Алексей Морозов

Воскресный обзор финансового рынка от 16 июля

В конце каждой недели рассматриваются те инструменты рынков, что прошли мимо анализа будних дней, но могут быть вам интересны. В первую очередь это индексы основных валют и драгметаллов.

Данные о скоплениях ордеров по индексам не абсолютные, поскольку отражают совокупные значения анализа множества других инструментов. Но и относительное соотношение объемов участников торгов  позволяет применять эти показатели с высокой результативностью.

Используемые при анализе основных инструментов контрольные уровни подтверждают свою эффективность и на  графиках индексов. Уровни  делятся на основные, ключевые (широкие темно-коричневые линии) и вспомогательные, локальные (светло-коричневые линии). Основной анализ  ведется на дневном ТФ, при необходимости уточняясь на 4-х часовом графике.

Индекс золота XAU/USD (GOLD)

Бычий настрой  на рынке золота, цена которого вплотную приблизилась к 1300 долларовой отметке за тройскую унцию, месяц назад сменился резким всплеском продаж. Снижение цены ниже линии баланса в 1250 дол/унция заставило инвесторов понервничать. В последние недели наметилась тенденция к закрытию длинных позиций, что не преминуло сказаться на цене. Общий тон высказываний большинства аналитиков изменил свою тональность, предрекая золоту обвал до уровней полугодовой давности. Почти двухпроцентное падение цен приводит многих игроков к мысли, что на рынке этого драгметалла формируется новый нисходящий тренд.

Если проанализировать график с технической точки зрения, индикаторы указывают разворотную зону  графика в районе 1200-1180 долларов. Учитывая, что в рамках этой зоны проходит локальный уровень, шанс смены курса от этой линии значительно возрастает.

Волновой анализ последнего восходящего участка указывает на формирование волнами Эллиотта коррекции, завершение которой можно ждать в ближайшие несколько недель. Расчет перспектив коррекционной плоскости (части В) указывает на высокую вероятность завершения в районе ближайшего нижнего локального уровня.

Если в ближайшее время не появятся поддерживающие золото новости на финансовом рынке,  цена драгметалла сдвинется в зону 1200-1180 дол/унция. Ниже этих значений располагается зона роста, представляющая большой интерес для инверторов.  Для того, чтобы спровоцировать продажи ниже этой зоны, требуются очень серьезные потрясения мировой экономики, которые в ближайший месяц крайне маловероятны.

Анализируя  статистику последних десятилетий, можно заметить, что именно в начале лета часто начинается  многомесячный подъем цены. Текущую ситуацию на рынке золота лучше всего рассматривать как возможность нарастить свои инвестиции в этот металл.  Расчет перспективы уже к концу текущего года позволяет ждать цену инструмента в районе 1500 долларов за тройскую унцию.

Нестабильная финансовая и экономическая ситуация в мире остаются поддерживающими факторами для поддержания ликвидности драгметаллов. Это внушает инвесторам осторожный оптимизм. Уже в августе можно ожидать всплеска активности покупателей. Для долгосрочных инвестиций покупки золота на текущих уровнях будет отличным шансом преумножить свой депозит.

Контрольные ключевые уровни:

- 1368.2

- 1051.7

Контрольные локальные уровни:

- 1303.8

- 1198.6

- 1128.5

Пояснения: линиями на скринах отмечены контрольные (целевые) уровни разного масштаба, которые могут быть целью движений при достижении их ценой инструмента. Они могут стать  как поддержкой, так и сопротивлением. Точные значения уровней условны, воздействие их на цену при ее приближении начинается за несколько десятков пунктов. Стрелки демонстрируют ожидаемую последовательность ценовых колебаний.