Алексей Морозов

Анализ и прогноз основных инструментов FOREX от 18 апреля

Всем привет!

В своих еженедельных обзорах я рассматриваю наиболее ликвидные инструменты валютного рынка, с прогнозом дальнейших перспектив. Анализ  основан на котировках  ценового  графика. Отмеченные контрольные уровни отслеживаются по ценовым экстремумам крупных ТФ инструментов.  Технический анализ используются для уточнения предварительных расчетов. Данные об уровнях ордеров, скоплениях опционов и показания  объемов текущих торгов дублируются с площадок фьючерсных контрактов на валюту биржи СМЕ. Уровни  делятся на основные, ключевые (широкие темно-коричневые линии) и вспомогательные, локальные (светло-коричневые линии). Основной анализ  ведется на дневном ТФ, при необходимости уточняясь на 4-х часовом графике.

USD/CAD

Ситуация  на рынке канадского доллара в паре против своего американского соседа во многом отражает текущее положение экономик эмитентов. На протяжении посткризисных лет, когда цены на энергоносители были стабильно высокими, курс канадской валюты стабильно укреплялся, что давало возможность промышленности этой страны, на фоне мощного  притока средств от продажи энергоносителей, активно развивать свои технологические и перерабатывающие производства.

Падение цен на энергоносители в 2014 году ударило по всей добывающей промышленности Канады, резко понизило экономику западных провинций. Как следствие, курс канадской валюты по отношению к американскому доллар ослабел более чем на 30%. Тем не менее, экономика этой страны не свалилась в рецессию вместе с другими сырьевыми странами, показав определенный иммунитет к потрясениям. Это на некоторое время привлекло инспекторов к вложениям в этот актив.

В последние полгода основным направлением движения цены в паре остается «боковик». Скопления ордеров в районах ближайших локальных уровней ограничивают размер волатильности инструмента.

В ближайшие недели «медведи» могут оказать давление на цену, что приведет с снижению курса пары.  Далее рынком завладеют сторонники ценового роста. На фоне благоприятного сигнала от майского заседания ФРС США ослабление позиций «канадца» и рост котировок мажора  может получить дополнительный импульс.

Контрольные ключевые уровни:

- 1.2530

Контрольные локальные уровни:

- 1.3817

- 1.3570

- 1.3026

USD/JPY

Изменение направления ценового тренда на рынке инструмента совпало по времени со вступлением в должность нового главы Белого дома. У инвесторов наблюдается явное недоверие к обещанным новым президентом США темпов годового роста. Соответственно, ответом на сохранение неопределенности в политике Трампа и роста популистских настроений является повышенный спрос на безопасные активы, в числе которых японская валюта не на последнем месте. За прошедший квартал доллар США подешевел примерно на 5 % относительно  японской йены, после достижения 10-месячного максимума в декабре.

Администрацией Трампа уже не раз озвучивались пожелания ослабить американский доллар для усиления позиции экспорто-ориентированных промышленных производств.

На ценовом графике целью «медведей» остается нижний  ключевой уровень. Путь к нему может быть тернист, однако перспектива достижения этих значений уже в ближайшие месяцы вполне реальна. Предстоящие недели могут стать для сторонников текущего тренда испытанием. Тем не менее,  рынок остается медвежьим, что дает высокие шансы продавцам вновь  захватить контроль над рынком пары.

Контрольные ключевые уровни:

- 125.53

- 100.54

Контрольные локальные уровни:

- 118.14

- 111.85

- 106.82

Пояснения: линиями на скринах отмечены контрольные (целевые) уровни разного масштаба, которые могут быть целью движений при достижении их ценой инструмента. Они могут стать  как поддержкой, так и сопротивлением. Точные значения уровней условны, воздействие их на цену при ее приближении начинается за несколько десятков пунктов. Стрелки демонстрируют ожидаемую последовательность ценовых колебаний.

На этом обзор сегодня заканчиваю.

Всем успешной торговли!