Алексей Морозов

Анализ и прогноз торговых инструментов от 31 октября

В еженедельных обзорах рассматриваются наиболее ликвидные инструменты валютного рынка, с прогнозом дальнейших перспектив. Анализ  основан на исторических котировках ценового графика. Отмеченные контрольные уровни отслеживаются по ценовым экстремумам крупных ТФ.  Технический анализ используются для уточнения предварительных расчетов. Данные об уровнях ордеров, скоплениях опционов и показания  объемов текущих торгов дублируются с площадок фьючерсных контрактов на валюту биржи СМЕ. Уровни  делятся на основные, ключевые (широкие темно-коричневые линии) и вспомогательные, локальные (светло-коричневые линии). Основной анализ  ведется на дневном ТФ, при необходимости уточняясь на 4-х часовом графике.

USD/JPY

В силу консервативной политики Центробанка Японии наибольшее влияние на колебания курса японской йены, в паре против американской валюты, оказывает ситуация вокруг доллара. На его ослабление могут сыграть несбывшиеся надежды инспекторов относительно обещанных  Трампом ежегодных темпов роста экономики США в 4%. Предложенные президентом США налоговые преференции и реформа медицинского страхования буксует из-за противодействия Конгресса. В  таком случае японская валюта может продемонстрировать резкое укрепление позиций. Наиболее смелые прогнозы указывают цену пары в 100 йен за доллар уже в ближайшие полгода.

Теханализ графика инструмента позволяет ждать в предстоящем месяце продолжение роста курса пары. Если политическая ситуация и очередное заседание валютного регулятора США не подкинет сюрпризов, цена пары вполне сможет вернуться к значениям локального хая конца прошлого года. При этом любой информационный сигнал вероятного ослабления американской валюты будет использоваться медведями для попыток смены тенденции.

Контрольные ключевые уровни:

- 125.53

- 100.54

Контрольные локальные уровни:

- 118.14

- 108.40

AUD/USD

Неплохие показатели австралийской экономики в первом полугодии породили восходящий тренд на графике пары. Однако в  последние 2 месяца цена пары теряет позиции. Главным разочарованием для инвесторов стала публикация данных по поставкам сырья из  Австралии в Китай, на протяжении последних лет являющегося главным торговым партнером. Резкое сокращение объемов производства многими сталелитейными предприятиями Китая стало результатом ужесточения норм загрязнения и падения рынка недвижимости.

Политика резервного банка Австралии направлена на сохранение текущей основной ставки, что позволяет ждать продолжение начавшейся тенденции.

На графике курс пары в ближайшие недели может вернуться к значениям верхнего контрольного уровня. Далее от продавцов можно будет ждать повторного всплеска активности. Снижающаяся цена может быть поддержана в районе нижнего локального уровня.

Контрольные ключевые уровни:

- 0.8053

Контрольные локальные уровни:

- 0.7810

- 0.7503

- 0.7175

Пояснения к рисункам: линиями на скринах отмечены контрольные (целевые) уровни разного масштаба, которые могут быть целью движений при достижении их ценой инструмента. Они могут стать  как поддержкой, так и сопротивлением. Точные значения уровней условны, воздействие их на цену при ее приближении начинается за несколько десятков пунктов. Стрелки демонстрируют ожидаемую последовательность ценовых колебаний.