Алексей Морозов

Анализ и прогноз торговых инструментов от 24 октября

В еженедельных обзорах рассматриваются наиболее ликвидные инструменты валютного рынка, с прогнозом дальнейших перспектив. Анализ  основан на исторических котировках ценового графика. Отмеченные контрольные уровни отслеживаются по ценовым экстремумам крупных ТФ.  Технический анализ используются для уточнения предварительных расчетов. Данные об уровнях ордеров, скоплениях опционов и показания  объемов текущих торгов дублируются с площадок фьючерсных контрактов на валюту биржи СМЕ. Уровни  делятся на основные, ключевые (широкие темно-коричневые линии) и вспомогательные, локальные (светло-коричневые линии). Основной анализ  ведется на дневном ТФ, при необходимости уточняясь на 4-х часовом графике.

EUR/USD

Евро в текущем году компенсировала потери последних 3-х лет, вплотную приблизившись к значениям 5-ти летней давности. Единая валюта сохраняет хороший потенциал для дальнейшего укрепления. Этому способствует улучшение макроэкономической ситуации в ЕС и  снижение политической неопределенности.

Положительные результаты прошедших в ряде основных европейских стран выборы снижает риски для дальнейшего существования ЕС и стимулируют покупку евро. Кроме этого, восстановление темпов развития экономики союза может вскоре позволить ЕЦБ перейти к сворачиванию программы количественного смягчения.

Негативным фактором для европейской валюты остается отсутствие прогресса в переговорах  с Великобританией по окончательным условиям Brexit. Соединенное Королевство  и ЕС не могут прийти к единому мнению относительно сумм компенсаций и определить итоговый формат торговых отношений и миграционной политики. Результатом может стать некоторый ущерб интересам  еврозоны, что сказывается  на активности инвесторов.

В ближайшие недели «медведи» будут отыгрывать накопившиеся козыри, сдвигая цену обратно к нижнему ключевому уровню. Далее ситуация на рынке пары изменится на диаметрально противоположную. Целевым участком «быков» выступает верхний локальный уровень.

Контрольные ключевые уровни:

- 1.1531

Контрольные локальные уровни:

- 1.2161

- 1.1116

USD/CAD

Канадская экономика в последние годы вступила в полосу стагнации. Снижение мировых цен на энергоносители  удалило по всей добывающей промышленности. Экономическая активность западных провинций значительно снизилось. Канадская валюта оказалась под сильным давлением. Курс национальной валюты стал стремительно падать. При этом ожидаемого резкого роста экспорта товаров и услуг на мировые рынки так и не произошло.

Ситуация на рынке пары  стала меняться лишь в прошлом году. Ослабление позиций американского доллара   

позволило «канадцу» немного отыграть позиции, но кардинально ситуация не изменилась.

Укрепление «американца» в последний месяц отбросило котировки пары обратно через ключевой уровень. Такое поведение является подтверждением нарастающей силы «быков». В ближайшие недели они выдержат ответ продавцов, после чего нарастят свое давление на рынке пары.

Контрольные ключевые уровни:

- 1.2530

Контрольные локальные уровни:

- 1.3745

- 1.3026

- 1.2110

Пояснения к рисункам: линиями на скринах отмечены контрольные (целевые) уровни разного масштаба, которые могут быть целью движений при достижении их ценой инструмента. Они могут стать  как поддержкой, так и сопротивлением. Точные значения уровней условны, воздействие их на цену при ее приближении начинается за несколько десятков пунктов. Стрелки демонстрируют ожидаемую последовательность ценовых колебаний.