Алексей Морозов

Анализ и прогноз торговых инструментов от 10 октября

В еженедельных обзорах рассматриваются наиболее ликвидные инструменты валютного рынка, с прогнозом дальнейших перспектив. Анализ  основан на исторических котировках ценового графика. Отмеченные контрольные уровни отслеживаются по ценовым экстремумам крупных ТФ.  Технический анализ используются для уточнения предварительных расчетов. Данные об уровнях ордеров, скоплениях опционов и показания  объемов текущих торгов дублируются с площадок фьючерсных контрактов на валюту биржи СМЕ. Уровни  делятся на основные, ключевые (широкие темно-коричневые линии) и вспомогательные, локальные (светло-коричневые линии). Основной анализ  ведется на дневном ТФ, при необходимости уточняясь на 4-х часовом графике.

GBP/USD

На курс британской валюты наибольшее влияние оказывают геополитические события. Премьер-министр Тереза Мэй в сентябре подтвердила твердое решение выхода Великобритании из состава ЕС не позднее марта 2019 года.

Особо ею было отмечено нежелание кабинета министров подписывать торговое соглашение с Евросоюзом, аналогично действующему между ЕС и Канадой, или тип соглашения о Европейской экономической зоне. Мэй намерена заключить принципиально иное соглашение, более устраивающее Объединенное Королевство.

Банк Англии отметил снижение своего влияние на инфляцию фунта стерлингов. В последних данных отмечен разрыв между инфляцией и  уровнями доходов населения в районе 3%. Зафиксировано сокращение инвестиций в экономику. В первую очередь отмечено снижение интереса к сфере услуг.

Графический анализ фунта в основной паре против американской валюты показывает технический отскок от достигнутых в середине прошлого месяца значений.

В ближайшие недели можно ждать повторной активизации покупателей и возврат цены к значениям месячной давности. К концу текущего месяца настроения основной массы инвесторов могут смениться, заставив зафиксировать длинные позиции. Нижний локальный уровень поддержит курс пары.

Контрольные ключевые уровни:

- 1.2125

Контрольные локальные уровни:

- 1.3860

- 1.3583

- 1.2622

USD/CHF

На протяжении летних месяцев ЦБ Швейцарии неоднократно проводил вливания на валютном рынке, стараясь снизить стоимость своей национальной валюты. С весны 2015 года, когда была отменены курсовые ограничения, швейцарский франк периодически подвергается сильному давлению инвесторов. В начале осени в основной паре против доллара были зафиксированы минимальные значения курса после отмены привязки к европейской валюте.

Предпринятая регулятором интервенция, вкупе с продолжающейся жесткой политикой с отрицательной основной ставкой, дала нужный результат. Курс франка стал снижаться относительно основных валют. Тенденция тем более набирает обороты, чем больше инвесторов сокращает свои вложения в финансовую структуру Швейцарии.

С технической точки зрения ближайший верхний локальный уровень может стать точкой фиксации прибыли сторонниками ослабления франка. В ближайшие недели цена может перейти в боковой дрейф. Смена тренда от этого уровня маловероятна. Гораздо реалистичней выглядит вариант дальнейшего прорыва цены вверх, в район мартовского локального хая.

Контрольные ключевые уровни:

- 1.0297

- 0.9162

Контрольные локальные уровни:

- 1.0091

- 0.9856

- 0.9542

Пояснения к рисункам: линиями на скринах отмечены контрольные (целевые) уровни разного масштаба, которые могут быть целью движений при достижении их ценой инструмента. Они могут стать  как поддержкой, так и сопротивлением. Точные значения уровней условны, воздействие их на цену при ее приближении начинается за несколько десятков пунктов. Стрелки демонстрируют ожидаемую последовательность ценовых колебаний.