Алексей Морозов

Анализ и прогноз торговых инструментов от 3 октября

В еженедельных обзорах рассматриваются наиболее ликвидные инструменты валютного рынка, с прогнозом дальнейших перспектив. Анализ  основан на исторических котировках ценового графика. Отмеченные контрольные уровни отслеживаются по ценовым экстремумам крупных ТФ.  Технический анализ используются для уточнения предварительных расчетов. Данные об уровнях ордеров, скоплениях опционов и показания  объемов текущих торгов дублируются с площадок фьючерсных контрактов на валюту биржи СМЕ. Уровни  делятся на основные, ключевые (широкие темно-коричневые линии) и вспомогательные, локальные (светло-коричневые линии). Основной анализ  ведется на дневном ТФ, при необходимости уточняясь на 4-х часовом графике.

AUD/USD

Текущий год оказался более благоприятным для австралийской экономики, чем предыдущий. Негативные данные в конце прошлого года вызвали ослабление курса национальной валюты до 6-ти летнего минимума.  Решительные действия НБА спровоцировали промышленный рост. Последствия кризиса еще дают себя знать, однако уже видны сдвигу к лучшему. Риторика Национального Банка добавляет быкам уверенности.

Ключевой уровень 2 месяца назад был прорван растущей ценой и теперь играет роль поддержки. В последние недели покупатели сбавили свою активность, чем не преминули воспользоваться продавцы. В результате их давления  цена пары вновь приблизилась к району ключевого уровня. Ниже расположены скопления buy-ордеров, объемам которым вполне по силам вернуть цену на восходящий курс. Тем не менее, нельзя не учитывать вариант прихода на рынок новой порции sell-контрактов, которые значительно укрепят позиции «медведей». В этом случае цену ждет снижение до следующего локального рубежа.

Контрольные ключевые уровни:

- 0.7810

- 0.7322

Контрольные локальные уровни:

- 0.8053

- 0.7503

- 0.7342

EUR/JPY

На сентябрьском заседании ЕЦБ сохранил ставку на историческом минимуме - ноль процентов. Это было ожидаемо, вызвав разочарование инвесторов и продажи на валютном рынке. Однако последующая риторика главы ЕЦБ Марио Драги внесла позитив в ожидания, что сразу отразилось на курсе евро относительно других валют.

В Японии, помимо традиционного  кризиса перепроизводства, ситуация в последнее время осложняется внутриполитическими волнениями, с проведением внеочередных выборов в парламент.

На этом фоне в кроссовой паре евро/йена инвесторы предпочитают перекладывать средства из японской в более уверенно себя чувствующую европейскую валюту.

В конце прошедшего месяца «быки» утратили активность, позволив цене откатиться от достигнутого локального уровня. В ближайшие недели «медведи» могут развить успех, что приведет к дальнейшему снижению к нижнему уровню, выступающему поддержкой. Дальнейший прорыв вниз пресечет массив buy-контактов, расположенный в этом районе ценового поля. Целевой зоной роста выступает верхний ключевой уровень.

Контрольные ключевые уровни:

- 140.48

- 111.17

Контрольные локальные уровни:

- 134.23

- 128.43

- 122.91

Пояснения к рисункам: линиями на скринах отмечены контрольные (целевые) уровни разного масштаба, которые могут быть целью движений при достижении их ценой инструмента. Они могут стать  как поддержкой, так и сопротивлением. Точные значения уровней условны, воздействие их на цену при ее приближении начинается за несколько десятков пунктов. Стрелки демонстрируют ожидаемую последовательность ценовых колебаний.