Алексей Морозов

Анализ и прогноз валютных инструментов от 26 сентября

В еженедельных обзорах рассматриваются наиболее ликвидные инструменты валютного рынка, с прогнозом дальнейших перспектив. Анализ  основан на исторических котировках ценового графика. Отмеченные контрольные уровни отслеживаются по ценовым экстремумам крупных ТФ.  Технический анализ используются для уточнения предварительных расчетов. Данные об уровнях ордеров, скоплениях опционов и показания  объемов текущих торгов дублируются с площадок фьючерсных контрактов на валюту биржи СМЕ. Уровни  делятся на основные, ключевые (широкие темно-коричневые линии) и вспомогательные, локальные (светло-коричневые линии). Основной анализ  ведется на дневном ТФ, при необходимости уточняясь на 4-х часовом графике.

EUR/USD

За последние недели основная валютная пары рынка FOREX вышла за мощный рубеж сопротивления, сформированный ключевым уровнем. Выше психологической отметки 1.2 доллара за единицу валюты располагается следующая целевая зона, которая может быть достигнута уже в ближайшие недели.

Активность «быков» во многом объясняется инерцией рынка, толкающей цену пары вверх.

Фундаментальных факторов, способствующих продолжению роста европейской валюты, в текущем месяце становится все  меньше. В риторике Марио Драги все меньше конкретики относительно перспектив европейской валюты. Повышение основной процентной ставки откладывается на неопределенное время, как и дальнейшие меры по стимулированию количественного смягчения. На фоне позитивных данных о росте экономики Германии, показатели Франции, Италии и Испании просели в красную зону. Общий товарооборот снизился почти на 10%, что не может не настораживать  инвесторов.

К началу предстоящего месяца сторонники роста могут обновить локальный хай начала сентябре, достигнув верхней зоны вокруг локального уровня. После чего давление продавцов на цену инструмента значительно усилится.

Контрольные ключевые уровни:

- 1.1530

- 1.0565

Контрольные локальные уровни:

- 1.2752

- 1.2161

- 1.1116

USD/JPY

Текущий год японская валюта в своей основной паре против американского доллара проводит в консолидации. Прошедшее в этом месяце заседание Центрального Банка Японии оставило свою кредитно-денежную политику без изменений. Регулятор сохранил процентную ставку по депозитам коммерческих банков на прежнем уровне, минус 0,1 пункт. Целевая доходность 10-ти летних гособлигаций осталась на нулевом значении. Не изменилась и программа выкупа проблемных активов.

Разочарование инвесторов выразилось в активных продажах йены. Результатом стал рост основной пары  почти на 3 ценовые фигуры в пользу американской валюты.

В ближайшее время эта тенденция продолжит набирать обороты. Пресечь ослабление валюты Японии может скопление ордеров продавцов на уровне ближайшего верхнего локального уровня.

Рост пары может продолжиться в случае принятия ФРС США новых мер по ужесточению финансовой политики.

Контрольные ключевые уровни:

- 125.53

- 100.54

Контрольные локальные уровни:

- 118.14

- 108.40

Пояснения к рисункам: линиями на скринах отмечены контрольные (целевые) уровни разного масштаба, которые могут быть целью движений при достижении их ценой инструмента. Они могут стать  как поддержкой, так и сопротивлением. Точные значения уровней условны, воздействие их на цену при ее приближении начинается за несколько десятков пунктов. Стрелки демонстрируют ожидаемую последовательность ценовых колебаний.