Алексей Морозов

Анализ и прогноз основных валютных инструментов от 12 сентября

В еженедельных обзорах рассматриваются наиболее ликвидные инструменты валютного рынка, с прогнозом дальнейших перспектив. Анализ  основан на исторических котировках ценового графика. Отмеченные контрольные уровни отслеживаются по ценовым экстремумам крупных ТФ.  Технический анализ используются для уточнения предварительных расчетов. Данные об уровнях ордеров, скоплениях опционов и показания  объемов текущих торгов дублируются с площадок фьючерсных контрактов на валюту биржи СМЕ. Уровни  делятся на основные, ключевые (широкие темно-коричневые линии) и вспомогательные, локальные (светло-коричневые линии). Основной анализ  ведется на дневном ТФ, при необходимости уточняясь на 4-х часовом графике.

NZD/USD

Анализ графика новозеландского доллара в основной паре к американской валюте показывает формирование классической фигуры «голова-плечи». Центральная часть конструкции в конце июля на инерции бычьего рынка продавила важный ключевой уровень. Цена не смогла закрепиться выше контрольного уровня, вернувшись во флетовую зону.

Анализ объемов показывает резкий всплеск активности в первой половине прошлого месяца. Он совпал с завершением бычьего тренда и  ценовым разворотом. Вошедшие в рынок пары «медведи» имеют достаточный потенциал для возврата цены к апрельским уровням.

Текущий последнюю неделю восходящий откат  в итоге сыграет на руку сторонникам снижения. В районе ключевого уровня накоплено большое количество отложенных sell-контрактов, контакт с которыми вызовет активное ослабление национальной валюты Новой Зеландии.

Контрольные ключевые уровни:

- 0.7322

Контрольные локальные уровни:

- 0.7515

- 0.6847

AUD/JPY

Потенциал роста австралийской валюты в кроссовой паре против японской йены фактически исчерпан.  Попытка прорыва контрольного локального уровня обернулась сменой курса и возвратом в нижний ареал движения. Баланс объемов сдвинут в сторону приоритета sell-ордеров. В настоящее время на рынке пары слишком много желающих сыграть на понижении курса инструмента. Драйверы, толкающие вверх курс австралийской валюты, полностью выработаны. Позиции японской йены традиционно более устойчивы относительно валют сырьевых стран. В последний месяц цену двигала вверх лишь инерция рыночного тренда.

В ближайшие недели результатом давления на зону локального уровня станет активная продажа инструмента. Чем активнее «быки» станет давить на скопление ордеров продавцов, тем агрессивней цена пары затем начнет свое падение.

Рубежом поддержки выступает нижний локальный уровень. Он проходит по зоне сосредоточения нескольких уровней разного уровня, в том числе и самого крупного масштаба.

Контрольные ключевые уровни:

- 102.27

- 74.86

Контрольные локальные уровни:

- 96.66

- 87.95

- 81.60

Пояснения к рисункам: линиями на скринах отмечены контрольные (целевые) уровни разного масштаба, которые могут быть целью движений при достижении их ценой инструмента. Они могут стать  как поддержкой, так и сопротивлением. Точные значения уровней условны, воздействие их на цену при ее приближении начинается за несколько десятков пунктов. Стрелки демонстрируют ожидаемую последовательность ценовых колебаний.