Алексей Морозов

Воскресный обзор финансового рынка от 10 сентября

В конце каждой недели рассматриваются те инструменты рынков, что прошли мимо анализа будних дней, но могут быть вам интересны. В первую очередь это индексы основных валют и драгметаллов.

Данные о скоплениях ордеров по индексам не абсолютные, поскольку отражают совокупные значения анализа множества других инструментов. Но и относительное соотношение объемов участников торгов  позволяет применять эти показатели с высокой результативностью.

Используемые при анализе основных инструментов контрольные уровни подтверждают свою эффективность и на  графиках индексов. Уровни  делятся на основные, ключевые (широкие темно-коричневые линии) и вспомогательные, локальные (светло-коричневые линии). Основной анализ  ведется на дневном ТФ, при необходимости уточняясь на 4-х часовом графике.

Серебро (Silver)

Рынок драгоценных металлов в последние годы приковывает к себе внимание многих экспертов. В первую очередь из-за отсутствия достойной альтернативы быстро обесценивающимся деньгам, производимым из бумаги. Темпы эмиссии Центробанков используемых в общей корзине валют государств за последние десятилетия выросли в разы. Экономика потребления требует постоянной инфляции, без стимулирования которой сложно постоянно поднимать потребительский спрос. Большое количество экспертов уверены, что лишь вклады в драгоценные металлы смогут гарантировать сохранность инвестиций.

В течение многих лет серебро является одним из самых востребованных металлов. Он активно используется в радиоэлектронной промышленности. Без этого элемента не обходиться ни одна микросхема. В серебре нуждается медицинская отрасль, которая использует его для приготовления множества лекарств и диагностических приборов. Без этого металла альтернативная солнечная энергетика сошла бы на нет, ведь невозможно было бы создание солнечных батарей. Ювелирная отрасль остается крупным потребителем этого драгметалла, производя украшения и чеканя монеты для инвестиций.

Кроме того, нельзя не учитывать тот факт, что на протяжении последнего десятилетия во всем мире не было открыто ни одного нового месторождения серебряных руд.

Несмотря на потрясения мировой экономики в последние годы и снижение цен на многие активы, серебро до сих пор имеет определенную стоимость. На протяжении прошлого года она оставалась на стабильном уровне.  Согласно ожиданиям большинства аналитиков, до конца текущего года стоимость серебра будет расти. Для этого имеются все необходимые предпосылки.

Исследуя ценовой график этого инструмента, можно отметить попытку прорыва ключевого уровня сторонниками снижения в начале июля.  При анализе объемов рынка серебра становится заметно, что в это же время наблюдался мощный всплеск входящих в рынок драгметалла денежных средств. Учитывая смену направления ценового движения, все новые инвестиции были направлены на покупку инструмента. Это позволяет предполагать вход в рынок крупных инвесторов, возможно хедж-фондов, уже неоднократно выражавших свой интерес к вложениям в резервные активы.

В ближайшие недели растущая цена столкнется с преградой в виде ближайшего локального уровня. Вполне допустим вариант коррекционного снижения, поскольку многие участники торгов захотят закрыть длинные позиции и зафиксировать прибыль. Но наиболее реалистичен дальнейший прорыв цены верх, с приоритетной целью достижения дальнего верхнего локального уровня.

Контрольные ключевые уровни:

- 20.62

- 15.96

Контрольные локальные уровни:

- 20.62

- 18.53

- 13.67

Пояснения: линиями на скринах отмечены контрольные (целевые) уровни разного масштаба, которые могут быть целью движений при достижении их ценой инструмента. Они могут стать  как поддержкой, так и сопротивлением. Точные значения уровней условны, воздействие их на цену при ее приближении начинается за несколько десятков пунктов. Стрелки демонстрируют ожидаемую последовательность ценовых колебаний.