Юрий Папшев

XAU/USD: в ожидании решения ФРС по ставкам_26/10/2015

Торговые рекомендации

Sell Stop 1157.00. Stop-Loss 1169.00. Take-Profit 1155.00, 1150.00, 1138.00.

Buy Stop 1172.00. Stop-Loss 1167.00. Take-Profit 1180.00, 1190.00, 1195.00, 1200.00

Технический анализ

Если ФРС и не станет повышать ставку 28 октября, но все же намекнет на возможность повышения 15 декабря, то для открытия коротких позиций в паре XAU/USD открываются неплохие перспективы. На дневном графике пара вернулась в зону ниже сильных уровней сопротивления 1180.00 (ЕМА50 на недельном графике), 1171.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к очередной волне снижения с середины мая 2015 года), 1168.00 (ЕМА200).

Пара находится в нисходящем тренде с октября 2012 года. Снижение может возобновиться к ближайшим целям 1155.00 (уровень Фибоначчи 50%, ЕМА144 на 4-часовом и дневном графике), 1150.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике).   Пробой уровня 1138.00 (уровень Фибоначчи 38,2%) направит пару к уровню поддержки 1118.00 (уровень Фибоначчи 23,6%). Дальнейшее снижение будет ориентироваться на цели 1105.00, 1085.00 (минимумы года) и дальнюю цель на уровне 1072.00 (ЕМА144 на месячном графике).

Возврат цены выше уровня 1171.00 вернет паре восходящую динамику и направит к недавним максимумам 1180.00 (ЕМА50 на недельном графике), 1190.00 и далее к верхней границе восходящего канала 1200.00.

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и дневном графиках рекомендуют короткие позиции, на недельном графике – также начинают разворачиваться на продажи.

Уровни поддержки: 1155.00, 1150.00, 1138.00

Уровни сопротивления: 1168.00, 1171.00, 1180.00, 1190.00

Обзор и динамика

К настоящему моменту золото вернуло себе более половины потерь в стоимости со снижения с майской отметки 1230.00 на фоне разочаровывающих данных из США по рынку труда, потребительским расходам и инфляции, остающейся ниже целевого уровня 2,0%.

Вторым важным фактором укрепления цены на золото стало падение китайского фондового рынка. Находясь на минимумах года, пара XAU/USD в августе также смогла найти поддержку в покупках физического золота со стороны главных розничных и оптовых покупателей в Китае и Индии.

В пятницу многие инвесторы закрывали длинные позиции в паре XAU/USD на фоне позитивных данных деловой активности в производственном секторе США в октябре, оказавшихся лучше прогноза и предыдущего месяца (индекс составил 54,0 против 52,8 и 53,1 соответственно).

По итогам торгов на COMEX котировки декабрьских фьючерсов на золото понизились на 3,30 доллара или на 0,3%, самой низкой цены закрытия с 9 октября.

Несмотря на то, что за последние 3 месяца цена на золото выросла на фоне экономических данных, показавших замедление на рынке труда и темпов роста инфляции в США, большинство руководителей ФРС по-прежнему сигнализируют о готовности начать повышать ставки в 2015 году.

Золото не приносит процентного дохода, то в периоды роста процентных ставок оно менее привлекательно, чем казначейские облигации. Растет как стоимость заимствований для покупки золота, так и его хранения.

Вместе с фьючерсами на золото в пятницу также подешевели фьючерсы на другие драгметаллы. Так, цена декабрьского фьючерса на серебро снизилась на 0,1 доллар, январского фьючерса на платину – на 11.2 доллара.

Однако, скорее всего, пара XAU/USD вплоть до 28 октября, когда ФРС принимает решение по ставке в США, будет находиться вблизи уровня 1168.00 с небольшими колебаниями в обе стороны.