Юрий Папшев

AUD/USD: публикация NFP - центральное событие сегодняшнего дня _06/01/2017

Торговые рекомендации 
Sell Stop 0.7305. Stop-Loss 0.7335. Take-Profit 0.7260, 0.7200, 0.7160, 0.7140, 0.7100

Buy Stop 0.7335. Stop-Loss 0.7305. Take-Profit 0.7345, 0.7385, 0.7445, 0.7460

Обзор и динамика

Как заявил вчера президент ФРС-Сан-Франциско Джон Уильямс в интервью CNBC, он считает обоснованным прогноз о трех повышениях процентных ставок в 2017 году. Вероятность стимулирования американской экономики посредством налогово-бюджетной политики выросла, и это может оказать умеренный эффект на экономический рост в стране. Ранее в  декабре руководители ФРС единогласно проголосовали за повышение ключевой ставки по федеральным фондам на четверть процентного пункта, до диапазона 0,50%-0,75%. Ключевая ставка была повышена впервые с декабря 2015 года, когда она была повышена почти с нулевого уровня, на котором ставка находилась со времен финансового кризиса. В центральном банке США дали понять, что продолжат повышать ставки в 2017 году, если рынок труда и экономика будут расти в соответствии с ожиданиями.

Тем не менее, опубликованные накануне протоколы заседания Федеральной резервной системы, состоявшегося 13-14 декабря, показали, что руководство центрального банка отмечают "значительную неопределенность" относительно возможного влияния политики новой администрации США на экономику. На фоне публикации протоколов доллар снижался на валютном рынке. Вчера пара AUD/USD выросла до самого высокого уровня с середины декабря на фоне снижения доллара США, достигнув отметки 0.7350. Индекс доллара WSJ снизился в четверг на 0,25% до 92,72.

Сегодня американский доллар растет на валютном рынке, а трейдеры корректируют позиции перед публикацией (13:30 GMT) данных по рынку труда в США за декабрь. По оценкам экономистов, в декабре в США было создано 178 000 рабочих мест, а уровень безработицы вырос до 4,7%. Ранее Министерства труда сообщило, что в ноябре работодатели создали 178 000 рабочих мест, что соответствует тренду предыдущего года. Между тем уровень безработицы упал до 9-летнего минимума 4,6%. В целом, если данные совпадут с прогнозом, или окажутся лучше него, то американский доллар продолжит укрепляться на валютном рынке. При выходе данных по рынку труда при незначительном отклонении в худшую сторону падение доллара также не будет продолжительным и сильным. В целом доллар США остается фаворитом на валютном рынке в ожидании трех повышений ставки в США в этом году. И это будет одним из основных фундаментальных драйверов в ближайшие месяцы.

Тем временем, ранее в декабре пара AUD/USD достигла минимума с 30 мая вблизи отметки 0.7160. Австралийский доллар показал третий худший результат после японской иены и мексиканского песо с 8 ноября после избрания Дональда Трампа новым президентом США. Падение цен на сырьевые товары на фоне укрепления американского доллара и слабые данные по ВВП Австралии за 3 квартал, когда впервые за пять лет он сократился по сравнению с предыдущим кварталом (на 0,5%), оказывают дополнительное давление на пару AUD/USD.

 

Технический анализ

Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном, месячном  графиках находятся на стороне продавцов. На 4-часовом графике индикаторы также разворачиваются на короткие позиции, сигнализируя о завершении восходящей коррекции, а пара AUD/USD отскочила от уровня сопротивления 0.7345 (ЕМА200 и верхняя линия нисходящего канала). В начале сегодняшней европейской сессии цена находится на уровне поддержки вблизи отметки 0.7310 (ЕМА144 на 4-часовом графике). Пробой этого уровня поддержки ускорит снижение пары AUD/USD в рамках нисходящего канала на дневном графике. Нижняя граница нисходящих каналов на недельном и дневном графиках проходит ниже уровней 0.7160 (минимумы декабря), 0.7140 (минимумы мая 2016 года).

Альтернативный сценарий предполагает пробой уровня сопротивления 0.7345 и рост к уровням 0.7385 (ЕМА50 на дневном графике), 0.7445 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года), 0.7460 (ЕМА200 на дневном графике). В случае пробоя уровня 0.7460 увеличивается вероятность продолжения роста к уровням 0.7700, 0.7775, 0.7820 (уровень Фибоначчи 38,2% и апрельские максимумы).

Тем не менее, на фоне сильного американского доллара негативная динамика пары AUD/USD сохраняется. Предпочтительнее выглядят короткие позиции.

Уровни поддержки:  0.7310, 0.7260, 0.7200, 0.7160, 0.7140, 0.7100

Уровни сопротивления: 0.7345, 0.7385, 0.7445, 0.7460