Юрий Папшев

AUD/USD: восходящий импульс нарастает _27/09/2016

Торговые рекомендации

Sell Stop 0.7620. Stop-Loss 0.7670. Take-Profit 0.7570, 0.7530, 0.7475, 0.7445, 0.7325, 0.7290, 0.7200

Buy по-рынку. Stop-Loss 0.7630. Take-Profit 0.7685, 0.7730, 0.7750, 0.7800, 0.7820, 0.7900

Технический анализ

На прошлой неделе пара AUD/USD отскочила от важного уровня поддержки 0.7490 (ЕМА200 на дневном графике и нижняя линия восходящего сужающегося треугольника). Верхняя граница треугольника проходит через уровень 0.7730 (максимумы августа, сентября, а также верхняя линия нисходящего канала на недельном графике).

Пара AUD/USD набирает восходящий импульс после решения ФРС не менять процентную ставку в США и растет в сторону ближайшего уровня сопротивления 0.7730. Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках перешли на сторону покупателей, на недельном графике – также разворачиваются на длинные позиции.

Восходящий сужающийся треугольник является фигурой продолжения тренда. Пробой его верхней границы на уровне 0.7730 может создать условия для дальнейшего роста пары AUD/USD. В случае пробоя уровня сопротивления 0.7820 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года, апрельские максимумы) пара AUD/USD может направиться к уровням 0.8000 (ЕМА144 на недельном графике), 0.8130 (уровень Фибоначчи 50,0%), 0.8200 (ЕМА200 на недельном графике).

Обратный сценарий связан с пробоем уровня поддержки 0.7445 (уровень Фибоначчи 23,6%). В таком случае негативная тенденция может возобладать, а целями дальнейшего снижения пары AUD/USD могут стать уровни 0.7325, 0.7140 (майские минимумы).

Уровни поддержки: 0.7585, 0.7490, 0.7445, 0.7325, 0.7290, 0.7200, 0.7140

Уровни сопротивления: 0.7730, 0.7820, 0.7900, 0.8000

Обзор и динамика

На фоне ослабления американской валюты после первых дебатов между кандидатами в президенты США пара AUD/USD выросла во вторник в ходе азиатской сессии. Похоже, что верх одержала кандидат от Демократической партии Хилари Клинтон, республиканец Дональд Трамп проиграл. По мнению некоторых экономистов, в случае победы Трампа доллар США в течение 12 месяцев мог бы вырасти на 10%. В ходе предвыборной кампании в США Трамп обещал понижение налогов с компаний, что могло бы поддержать рост экономики и доллара США.

Ослабление доллара ведет к росту цен на сырьевые товары, в том числе на нефть и металлы. А это оказывает поддержку сырьевым валютам, в том числе австралийскому доллару. Нефтегазовый и горно-перерабатывающий сектора являются основными в экономике Австралии, а сжиженный газ и железная руда – одними из основных экспортных товаров. Поэтому колебания цен на эти сырьевые товары ощутимо отражаются на котировках австралийской валюты.

На начавшейся неделе важных экономических новостей из Австралии не ожидается. Поэтому динамика пары AUD/USD в основном будет зависеть от динамики американского доллара. 

Также стоит обратить внимание на начавшуюся в Алжире нефтегазовую конференцию. Саудовская Аравия сообщила о том, что не ожидает достижения соглашения между ОПЕК и Россией. Широко ожидается, что на предстоящей встрече не будет подписано какого-либо соглашения ввиду сохраняющейся борьбы между крупнейшими мировыми производителями нефти за свою долю на нефтяном рынке. Однако, интрига по поводу исхода встречи ОПЕК сохраняется, и это будет поддерживать цены на нефть.

Сегодня в 20:30 Американский институт нефти (API) опубликует свой отчет об изменении запасов нефти в США за последнюю неделю. На прошлой неделе запасы в США резко упали, что также способствовало росту цен на нефть.

Из новостей на сегодня ждем также данные из США. В 13:45 (GMT) будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг и составной индекс деловой активности в США за сентябрь от Markit (предварительный выпуск), а в 14:00 - уровень доверия потребителей в США за сентябрь (прогноз 99,8 против 101,1 в августе, что может негативно отразиться на долларе США). В 15:15 состоится выступление вице-председателя ФРС Стенли Фишера, что также может повысить волатильность в парах с долларом США.