Юрий Папшев

EUR/USD: флэт до публикации решения ЕЦБ по ставкам _08/09/2016

Торговые рекомендации

Sell Stop 1.1210. Stop-Loss 1.1250. Цели 1.1180, 1.1045, 1.0975, 1.0915, 1.0865, 1.0825

Buy Stop 1.1290. Stop-Loss 1.1240. Цели 1.1350, 1.1400, 1.1430, 1.1485, 1.1535

Технический анализ

Последние три месяца движение пары EUR/USD происходит в основном в диапазоне между уровнями 1.1430, 1.0975. Срединной линией диапазона и выступает уровень 1.1180. На данном уровне также расположена линия ЕМА50 на недельном графике. Более узкий диапазон сформировался в августе. Он расположен между уровнями 1.1350, 1.1045. 

Индикаторы OsMA и Стохастик на различных тайм-фреймах показывают противоречивую картину. Если на дневном графике индикаторы рекомендуют длинные позиции, то на недельном и 4-часовом графиках – разворачиваются на короткие позиции.

В настоящий момент пара EUR/USD находится в рамках узкого диапазона между уровнями 1.1180 (ЕМА200, ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике) и 1.1285 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к последней волне снижения с максимумов 2014 года). Если ЕЦБ расширит программу QE в Еврозоне или снизит ставку, то евро значительно ослабнет на рынке. Многое также в динамике евро и пары EUR/USD будет зависеть от риторики главы ЕЦБ Марио Драги на последующей (12:30 GMT) пресс-конференции. Возможен как пробой уровня сопротивления 1.1285 и рост пары EUR/USD к уровням 1.1350 (максимумы августа), 1.1430, 1.1485, 1.1535, так и снижение в нижнюю часть диапазона к уровням 1.1000, 1.0975 с вероятностью дальнейшего падения пары к уровням ) 1.0915 (минимумы июня), 1.0865, 1.0825 (нижняя линия нисходящего канала на дневном графике и минимумы марта). На недельном же графике пара EUR/USD остается в восходящем канале, верхняя граница которого проходит выше уровня сопротивления 1.1785 (ЕМА144 и уровень Фибоначчи 38,2%).

Уровни поддержки: 1.1180, 1.1100, 1.1045, 1.0975, 1.0915, 1.0865, 1.0825

Уровни сопротивления: 1.1285, 1.1350, 1.1400, 1.1430, 1.1485, 1.1535

Обзор и динамика

Важнейшим событием сегодняшнего дня станет публикация решения ЕЦБ по процентным ставкам (11:45 GMT). Прогноз – ставки останутся на прежнем уровне. Если ставки снизятся, то это вызовет резкое снижение Евро на всем валютном рынке. В 12:30 начнется пресс-конференция ЕЦБ и выступление его главы Марио Драги с обзором текущей ситуации и разъяснениями по поводу дальнейших планов программы QE в Еврозоне. 

С 2008 года ЕЦБ последовательно понижал ставку по депозитам для коммерческих банков с отметки 4.25% до рекордно низких -0.4% в настоящее время. Основная процентная ставка находится на уровне 0%.Участники рынка ожидают расширения программы QE в Еврозоне и оставления ставки без изменений. В любом случае, ожидается бурная реакция на решение ЕЦБ, но особенно - на комментарии Марио Драги. 

Инвесторы соблюдают осторожность перед заседанием Европейского центрального банка. Европейские фондовые индексы преимущественно держатся у флэтовой линии, а пара EUR/USD находится вблизи отметок, достигнутых во вторник после бурного роста на слабой американской статистике, которая обрушила американский доллар по всему валютному рынку. Согласно представленным Институтом управления поставками (ISM) данным, индикатор активности в секторе услуг в августе опустился до минимума с февраля 2010 года. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе ISM в США за август составил 51,4 пункта (против 55,5 пунктов в июле, прогноз был 55,0). Значение индикатора активности в сфере услуг оказалось минимальным за шесть последних лет и худшим среди прогнозов.

Ранее в минувшую пятницу были опубликованы разочаровывающие данные с рынка труда США. В августе число рабочих мест вне сельского хозяйства США (NFP) увеличилось на 151 000, хотя ожидался рост показателя на 180 000. Уверенность инвесторов в то, что ФРС не станет повышать ставку в сентябре, растет. Согласно данным CME Group's, в сентябре вероятность повышения ставки в США оценивается в 18% и в 42,9% в декабре.

Сегодня в период времени с 11:45 до 13:00 необходимо соблюдать крайнюю осторожность при открытии торговых позиций, особенно в парах с евро и в торговле европейскими акциями и индексами. Аналогичные решения в предыдущие периоды подвигали за короткое время курс евро на 3-5%. Мировые финансовые рынки особенно резко реагировали на риторику сопутствующих заявлений. Экономическая ситуация в Еврозоне ухудшилась в связи с Brexit, и это заседание ЕЦБ – второе после референдума в Великобритании.