Юрий Папшев

AUD/USD: коррекция после обвального падения американского доллара _07/09/2016

Торговые рекомендации

Sell по рынку. Stop-Loss 0.7710. Take-Profit 0.7590, 0.7565, 0.7520, 0.7500, 0.7475, 0.7445

Buy Stop 0.7710. Stop-Loss 0.7660. Take-Profit 0.7750, 0.7800, 0.7820, 0.7900

Технический анализ

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика из США обрушила американский доллар по всему валютному рынку. В паре AUD/USD снижение американского доллара составило вчера примерно 105 пунктов. А сначала месяца рост пары составил примерно 150 пунктов. С открытия сегодняшней торговой сессии пара AUD/USD корректируется, снизившись уже примерно на 20 пунктов. При этом пара AUD/USD находится в середине восходящего канала на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 0.7820 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года).  

Индикаторы OsMA и Стохастик после вчерашней публикации американской статистики от ISM на дневном графике пары AUD/USD перешли на сторону покупателей. Однако, все не так однозначно. Стоит обратить внимание на то, что даже после публикации сегодня весьма позитивного показателя ВВП Австралии за второй квартал, пара AUD/USD снижается.

На 4-часовом графике индикаторы разворачиваются на продажи, на недельном графике индикаторы также рекомендуют короткие позиции, а пара AUD/USD находится в нисходящем канале с нижней границей, проходящей вблизи уровня 0.7060.

Если все же на первый план выйдет нисходящая тенденция, то пробой уровня поддержки 0.7590 (ЕМА200 на 4-часовом графике) станет первым сигналом к начинающемуся снижающемуся тренду пары. В случае же пробоя уровня поддержки 0.7565, снижение пары AUD/USD может продолжиться к уровням 0.7520 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 0.7475 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), 0.7445 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года). Если негативная тенденция возобладает, то целями дальнейшего снижения пары AUD/USD тогда могут стать уровни 0.7325, 0.7140 (майские минимумы).

Обратный сценарий на среднесрочный рост пары в рамках восходящего канала на дневном графике получит поддержку в случае пробоя уровня сопротивления 0.7750 (августовские максимумы). Тогда пара AUD/USD может продолжить рост к уровням 0.7820 (уровень Фибоначчи 38,2%, апрельские максимумы), 0.7900, 0.8000 (ЕМА144 на недельном графике).

Уровни поддержки: 0.7590, 0.7565, 0.7520, 0.7500, 0.7475, 0.7445, 0.7325, 0.7290, 0.7200, 0.7140

Уровни сопротивления: 0.7685, 0.7720, 0.7750, 0.7800, 0.7820, 0.7900, 0.8000

Обзор и динамика

Согласно представленным Институтом управления поставками (ISM) данным, индикатор активности в секторе услуг в августе опустился до минимума с февраля 2010 года. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе ISM в США за август составил 51,4 пункта (против 55,5 пунктов в июле, прогноз был 55,0). Значение индикатора активности в сфере услуг оказалось минимальным за шесть последних лет и худшим среди прогнозов.

Слабый отчет свидетельствует о замедлении роста в ключевых секторах американской экономики и заставляет сомневаться в том, что Федеральная резервная система США осуществит дальнейшее ужесточение политики в ближайшие месяцы. Более высокие процентные ставки оказывают повышательное давление на доллар США, делая его более привлекательным для инвесторов, но в то же время вредят экономическому импульсу страны. Вероятность повышения ставки в США, согласно данным CME Group's, в сентябре снизилась с 21% до 18%, в декабре наоборот выросла с 41,1% до 42,9%.

Из Австралии поступили сегодня неоднозначные данные. Согласно представленному правительственному отчету, ВВП Австралии во 2-м квартале вырос на 0,5% по сравнению с 1-м кварталом и на 3,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что является самым быстрым темпом за 4 года. Данные по росту ВВП Австралии за 2-й квартал оказались сильными, а в стране уже 25 лет не наблюдается рецессии.

С другой стороны, индекс активности в строительном секторе от AiG в августе снизился (46,6 против 51,6 в июле). Это негативный фактор для AUD, поскольку строительный сектор считается важным сектором экономики Австралии после снижающего обороты горнодобывающего сектора.

Тем не менее, прогнозы центрального банка предполагают, что темпы инфляции в Австралии в ближайшее время будут оставаться слабыми. Инфляционные индикаторы,  прирост объема розничных продаж в августе и отчёт по производственным расходам в частном секторе за 2 квартал, оказались слабыми (0,0% и -5,4% соответственно). Резервный банк Австралии осуществил смягчение денежно-кредитной политики в мае и в августе, снизив ставку с уровня 2,0%, державшуюся без изменений с мая прошлого года. Резервный банк Австралии может дополнительно снизить ставку в ноябре для ускорения экономического роста, если инфляция останется низкой. А это негативный фактор для AUD.

В четверг (04:30 GMT+3) публикуются данные по торговому балансу Австралии. Необходимо также обратить внимание на выступление нынешнего заместителя главы РБА Лоуи (01:55 GMT+3) и на публикацию важных макроэкономических показателей китайской экономики (данные по внешнеторговому балансу страны и инфляционные ценовые индексы (цен производителей и потребительских цен)).