Юрий Папшев

Brent: вблизи отметки 50.00 долларов за баррель _24.08.2016

Торговые рекомендации

Sell Stop 48.90. Stop-Loss 49.75. Take-Profit 48.55, 47.30, 46.20

Buy Stop 49.80. Stop-Loss 49.10. Take-Profit 50.00, 50.70, 51.00

Технический анализ

После того, как на прошлой неделе цена на нефть сорта Brent достигла локальных максимумов вблизи отметки 51.00 на оптимистичных ожиданиях позитивного исхода встречи ОПЕК в сентябре в Алжире, текущая неделя сопровождается снижением нефтяных цен. Аналитики нефтяного рынка скептически относятся к вероятности достижения коллективного соглашения по заморозке объемов добычи нефти. Так или иначе, цена на нефть не смогла развить восходящего движения выше отметки 51.00 доллара за баррель сорта Brent. Сегодня с открытия торгового дня цена снижается и находится ниже уровней 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению с отметки 65.30 к минимумам 2016 года вблизи отметки 27.05), 50.00 (психологический уровень).

Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и 4-часовом графиках развернулись на короткие позиции. В случае развития нисходящего движения и пробоя уровня поддержки 48.55, следующими сильными уровнями поддержки выступят уровни 47.30 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике), 46.20 (уровень Фибоначчи 50,0%, ЕМА200 на дневном графике).

В случае пробоя уровня 46.20 цена вернется в нисходящий тренд, начавшийся в июне. Последними «рубежами», сдерживающими падение нефтяных цен, станут тогда уровни поддержки 43.65, 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и минимумы июля/августа).

Если запасы нефти в США сократятся за прошедшую неделю, а от Джанет Йеллен не поступит сигналов на повышение процентной ставки в США в ближайшие месяцы, то цена на нефть продолжит рост. Однако, в любом случае для продолжения покупок желательно дождаться разворота индикаторов OsMA и Стохастик на 4-часовом графике на длинные позиции.

 Уровни поддержки: 48.55, 47.30, 46.20, 45.65, 43.65, 41.70, 41.00

Уровни сопротивления: 50.00, 50.70, 51.00

Обзор и динамика

Наблюдающееся восстановление цен на нефть, как считают аналитики нефтяного рынка,  неустойчиво. Предложение нефти в мире по-прежнему превышает спрос. Инвесторы также следят за американскими нефтяными компаниями, которые увеличили число действующих буровых установок уже восемь недель подряд до общего количества 406 установок. Добыча нефти в США на неделе 6-12 августа выросла до самой высокой отметки с июня, что может привести к последующему падению цен.

Вчера Американский институт нефти (API) представил отчет, который показал рост запасов сырой нефти на прошлой неделе на 4,464 млн баррелей. Это несколько охладило бычий настрой.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent на ICE Futures Europe выросли во вторник на 1,6%, до 49.96 доллара за баррель. Сегодня цены на нефть снижаются с достигнутых накануне во вторник уровней вблизи отметки 50 долларов за баррель нефти сорта Brent.

После того, как во вторник в СМИ появилось сообщение, что власти Ирана прислали письмо ОПЕК, в котором выражали намерение принять участие в неформальных переговорах в Алжире в сентябре, цены на нефть отреагировали резким ростом. Существует мнение, что страны ОПЕК намерены начать переговоры о заморозке добычи. Россия также выразила желание сотрудничать в этом направлении. Ранее Иран отказался участвовать в подобных переговорах в апреле. Саудовская Аравия также отказалась от переговоров из-за позиции Ирана, и встреча представителей стран-членов ОПЕК была сорвана.

Теперь, если Иран и Саудовская Аравия поддержат решение о заморозке объемов добычи нефти, то цена на нефть может резко вырасти. Однако, аналитики нефтяного рынка сомневаются в таком исходе предстоящей встречи ОПЕК. Кстати, представитель Министерства нефти Ирана не смог подтвердить информацию, что подобное письмо было выслано в ОПЕК во вторник.

Сегодня в 14:30 (GMT) Минэнерго США публикует данные по запасам нефти. Если запасы на прошлой неделе в США выросли, то это будет негативным фактором для цен на нефть, и наоборот. (В предыдущий раз объем запасов упал на 2,508 млн баррелей).