Юрий Папшев

AUD/USD: Протокол РБА и NFP _05.08.2016

Торговые рекомендации

Sell Stop 0.7620. Stop-Loss 0.7660. Take-Profit 0.7535, 0.7500, 0.7470, 0.7445, 0.7360, 0.7325, 0.7140

Buy Stop 0.7675. Stop-Loss 0.7620. Take-Profit 0.7720, 0.7800, 0.7820, 0.7900, 0.8030

Технический анализ

Пара AUD/USD растет в восходящем канале на дневном графике с верхней границей вблизи уровня 0.7820 (уровень Фибоначчи 38,2%  коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года) и находится вблизи июльских максимумов (отметка 0.7675).

Пара AUD/USD пробила также верхнюю границу нисходящего канала на недельном графике с нижней границей вблизи уровня 0.6975. Несмотря на то, что РБА снизил процентную ставку ранее во вторник и сегодня просигнализировал о возможности дальнейшего снижения процентной ставки в Австралии, австралийский доллар укрепляется на валютном рынке. В случае пробоя уровня сопротивления 0.7675 пара AUD/USD может продолжить рост к уровням 0.7720, 0.7820 (уровень Фибоначчи 38,2% и апрельские максимумы). Дальние цели – уровень 0.8030 (ЕМА144 на недельном графике), 0.8130 (уровень Фибоначчи 50,0%).

Индикаторы OsMA и Стохастик 4-часовом, дневном, недельном, месячном графиках рекомендуют длинные позиции.

Альтернативный сценарий предполагает снижение к уровням поддержки 0.7535 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 0.7500 (ЕМА50 и нижняя граница восходящего канала на дневном графике). В случае возврата ниже уровня поддержки 0.7445 (уровень Фибоначчи 23,6%, ЕМА144, ЕМА200 на дневном графике) пара направится к уровню поддержки 0.7325 с перспективой дальнейшего более глубокого снижения ниже уровня 0.7140 (майские минимумы),  0.6975 (нижняя линия нисходящего канала на недельном графике).

Разность в направленности монетарных политик ФРС  и РБА, снижающиеся мировые цены на нефть, низкая инфляция в стране будут оказывать давление на австралийский доллар.

Уровни поддержки: 0.7600, 0.7535, 0.7500, 0.7470, 0.7445, 0.7360, 0.7290, 0.7200, 0.7140

Уровни сопротивления: 0.7675, 0.7720, 0.7800, 0.7820

Обзор и динамика

РБА представил сегодня комментарии по поводу своего решения понизить ставку (ставка была понижена во вторник до уровня 1,5%) и свою оценку видения дальнейших перспектив экономики в Австралии и роста инфляции. Ранее, в майском заявлении центрального банка, уже говорилось о сдержанных перспективах инфляции. Теперь в РБА прогнозируют, что базовая инфляция в конце 2018 года будет находиться ниже целевого уровня 2%-3%, в диапазоне 1,5%-2,5%. По мнению РБА, замедленный рост заработных плат, наличие незадействованный ресурсов на рынке труда и падение стоимости аренды будут сдерживать инфляцию на протяжении ближайших лет. По словам РБА, темпы роста ВВП страны в целом останутся сильными, а экономика страны восстанавливается от продолжительного спада в горнодобывающем секторе, в котором резко замедлились капиталовложения.

Финансовые рынки учитывают вероятность дальнейшего снижения ставки до конца текущего года.

Тем не менее, австралийский доллар в пятницу вырос, хотя РБА просигнализировал о возможности дальнейшего снижения процентных ставок. Вероятны две причины: валютный рынок уже учел ожидаемое снижение ставок в своих котировках, участники рынка ожидают данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые выйдут сегодня в 12:30 (GMT). Ожидается, что число новых рабочих мест в июле составит 180 000, а безработица снизилась на 0,1% до 4,8%.

Отчет по американскому рынку труда будет задавать тон для всех валют на следующей неделе. Если данные окажутся хуже прогноза, то доллар США снизится по всему валютному рынку, т.к. ожидания участников рынка, ставящих на рост доллара и на скорое очередное повышение ставки в США, сильно пострадают.