Юрий Папшев

AUD/USD: в преддверии публикации данных по инфляции _20.07.2016

Торговые рекомендации

Sell Stop 0.7460. Stop-Loss 0.7510. Take-Profit 0.7445, 0.7415, 0.7400, 0.7380, 0.7300, 0.7260, 0.7200, 0.7140

Buy Stop 0.7510. Stop-Loss 0.7460. Take-Profit 0.7600, 0.7615, 0.7700, 0.7720, 0.7820

Технический анализ

Австралийская валюта находит поддержку от ряда фундаментальных факторов: относительно высокая процентная ставка в Австралии (1,75%), снижение опасений инвесторов относительно Brexit. Однако разность монетарных политик ФРС  и РБА, а также снижающиеся мировые цены на сырьевые товары и нефть, оказывают давление на австралийский доллар.

С конца прошлой недели и с начала сегодняшнего торгового дня пара AUD/USD снижается. В настоящий момент пара нашла поддержку вблизи уровней 0.7500 (ЕМА144), 0.7480 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).

Пара AUD/USD также остается выше ключевых уровней поддержки 0.7415 (ЕМА200 на дневном графике), 0.7445 (ЕМА50 на недельном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном графиках рекомендуют короткие позиции.

На фоне укрепляющегося по-рынку доллара США вероятно продолжение снижения в паре к уровням поддержки 0.7445, 0.7415. В случае пробоя уровня 0.7415 возможно снижение к уровням 0.7350 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике), 0.7290 (нижняя линия восходящего канала на недельном графике). Далее - к уровням 0.7000, 0.6975, 0.6910, 0.6835.

Тем не менее, пока цена находится выше уровней 0.7445, 0.7415 восходящая динамика сохраняется с целями в случае возобновления роста 0.7615, 0.7700, 0.7820 (уровень Фибоначчи 38,2%). Дальние цели –0.8030, 0.8130.

Уровни поддержки: 0.7480, 0.7445, 0.7415, 0.7350, 0.7290, 0.7200

Уровни сопротивления: 0.7500, 0.7615, 0.7700, 0.7720, 0.7800, 0.7820

Обзор и динамика

В начале июля рейтинговое агентство Standard and Poor's понизило прогноз по кредитному рейтингу Австралии "ААА" со стабильного до негативного.

Индекс опережающих экономических индикаторов Westpac за май, показатель отслеживающий динамику девяти индикаторов экономической активности и отражающий состояние экономики, вышел сегодня с понижением на -0,20% (против роста на 0,21% в предыдущем месяце).

На рынке нефти также наблюдается снижение нефтяных котировок, что оказывает давление на австралийскую валюту, поскольку нефтегазовый сектор занимает важное место в экономике страны.

Из США же в последнее время поступают в основном весьма позитивные данные.  Так, согласно представленным вчера данным, июньские разрешения на строительства и начатые строительства домов в США показали более существенный месячный рост, чем ожидалось по прогнозу (1,153 млн и 1,189 млн соответственно). Позитивные макроэкономические показатели увеличивают ожидания инвесторов по поводу того, что ФРС может пойти на повышение процентных ставок до конца текущего года, возможно, уже в сентябре.

Все вместе взятое, а также в преддверии публикации 27 июля данных по инфляции потребительских цен в Австралии за 2 квартал, оказывает давление на австралийскую валюту. Если инфляция во 2-м квартале окажется низкой, то РБА может пойти на снижение ставок в августе (заседание РБА по данному вопросу состоится 2 августа). Во вторник от РБА прозвучали заявления, что индекс потребительских цен (CPI) покажет, есть ли необходимость в понижении процентных ставок в следующем месяце.

Понижение же процентной ставки, которая составляет на данный момент 1.75%, приведет к падению австралийского доллара.

Разность монетарных политик центральных банков в Австралии и США будет одним из основных драйверов движения пары AUD/USD, склонной, исходя из этого, к дальнейшему снижению.