Юрий Папшев

AUD/USD: несмотря на то, что прогноз по кредитному рейтингу Австралии понижен _07/07/2016

Торговые рекомендации

Sell Stop 0.7480. Stop-Loss 0.7520. Take-Profit 0.7400, 0.7380, 0.7300, 0.7260, 0.7200, 0.7140, 0.7100

Buy Stop 0.7545. Stop-Loss 0.7490. Take-Profit 0.7615, 0.7720, 0.7820

Технический анализ

Решение рейтингового агентства Standard and Poor's понизить прогноз по кредитному рейтингу Австралии "ААА" со стабильного до негативного слабо повлияло на австралийский доллар. В ходе европейской сессии пара AUD/USD полностью вернула себе понесенные с утра потери, оставаясь в рамках восходящего канала на недельном графике с верхней границей вблизи уровня 0.8030 (ЕМА144 на недельном графике).

Пара AUD/USD также остается выше ключевых уровней поддержки 0.7415 (ЕМА200 на дневном графике), 0.7430 (ЕМА144, ЕМА200, нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике), 0.7445 (ЕМА50 на недельном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года).

Сохраняется устойчивая позитивная динамика с конца мая, а цена прибавила за это время почти 400 пунктов.

Австралийская валюта находит поддержку на ряде фундаментальных факторов: остающаяся все еще высокой процентная ставка в Австралии (1,75%), рост нефтяных цен, приверженность ФРС к более мягкой политике, чем заявлялось ранее, умеренный рост инфляции и ВВП в Австралии.

Снижение опасений инвесторов относительно Brexit также способствует покупкам рискованных активов, а также возобновлению роста цен на сырьевые товары и, соответственно, укреплению сырьевых валют, в том числе австралийского доллара.

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют длинные позиции. Цена растет в рамках восходящих каналов на 4-часовом графике с верхней границей вблизи уровня 0.7670, на недельном графике – с верхней границей, проходящей  вблизи уровня 0.8030.

Пока цена находится выше уровней 0.7445, 0.7430, 0.7415 вероятно продолжение восходящей динамики пары AUD/USD.

Ближайшими целями станут уровни 0.7615 (максимумы июня и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике), 0.7720, 0.7820 (уровень Фибоначчи 38,2%).

 Обратный сценарий предполагает возврат ниже уровня поддержки 0.7415 и продолжение снижения в рамках нисходящего канала на дневном графике с нижней границей вблизи уровня 0.7000 и далее к уровням 0.6975, 0.6910, 0.6835.

Уровни поддержки: 0.7500, 0.7445, 0.7430, 0.7415, 0.7380, 0.7290, 0.7260, 0.7200, 0.7140, 0.7100

Уровни сопротивления: 0.7545, 0.7600, 0.7615, 0.7720

Обзор и динамика

Несмотря на то, что сегодня рейтинговое агентство Standard and Poor's понизило прогноз по кредитному рейтингу Австралии "ААА" со стабильного до негативного, предупредив, что процесс восстановления профицита бюджета страны находится под угрозой, австралийский доллар слабо отреагировал на это решение. После снижения на публикации в прессе решения Standard and Poor's австралийский фондовый индекс Australia200 и пара AUD/USD восстановились в ходе европейской сессии и перешли на позитивную территорию. Доходность гособлигаций Австралии также почти не изменилась. Австралия по-прежнему сохраняет рейтинг ‘ААА’.

Во вторник РБ Австралии оставил процентную ставку без изменений на уровне 1,75%. Согласно представленным ранее данным инфляция выросла в Австралии в июне на 1,5% в годовом выражении и на 0,6% за месяц. Несмотря на замедление темпов роста инфляции и ВВП в стране, экономика Австралии считается одной из самых устойчивых в мире. В экономике Австралии не было рецессии в течение последних 24 лет. Это – рекорд для промышленно развитых стран.

В настоящий момент австралийская валюта также получает поддержку от возобновления роста цены на нефть, подорожавшей на 85% с начала года, когда баррель нефти сорта Brent стоил примерно 27 долларов. Нефтегазовый сектор, наряду с горно-перерабатывающим, является важнейшей частью экономики Австралии, а сжиженный газ – одним из основных экспортных продуктов Австралии.

Несмотря на то, что РБА заявляет о приверженности к мягкой монетарной политике в стране, процентная ставка в Австралии остается одной из самых высоких среди стран с основными экономиками мира, и это сохраняет привлекательность австралийской валюты с точки зрения инвестиций в нее.

Согласно представленным вчера протоколам ФРС, в США не торопятся теперь с повышением процентной ставки. Чем больше будет неопределённости в вопросе ужесточения монетарной политики в США, тем дольше это будет поддерживать пару AUD/USD.

ФРС принимает решение по ставке в США 27 июля. Вероятность же изменения ставки до конца года, находящейся в США на уровне 0,5%, стремится к нулю.

Теперь инвесторы будут пристально следить за пятничными данными по рынку труда в США, которые публикуются в 12:30 (GMT).

Позитивные данные возродят надежды участников рынка, ставящих на рост доллара. Слабые же данные вызовут снижение доллара  США на финансовом рынке и рост пары AUD/USD