Юрий Папшев

DJIA: фондовые индексы восстанавливаются _29/06/2016

Торговые рекомендации

Buy выше уровня 17650. Stop-Loss 17560. Take-Profit 17750, 17900, 18000, 18100

Sell Stop 17500. Stop-Loss 17700. Take-Profit 17425, 17400, 17270, 17070, 17000

Технический анализ

После обвального снижения мировых фондовых индексов в начале года индекс DJIA также значительно снизился, потеряв более 11%. Однако, с середины февраля началось поступательное восстановление индекса с минимумов года вблизи отметки 15660, и к концу апреля индекс полностью перекрыл падение, причем вырос значительно выше до отметки вблизи уровня 18090. Такой же отметки индекс достигал ранее в июне накануне сильного падения по итогам референдума в Великобритании, когда снижение индекса составило почти 6% или более 1000 пунктов.

В настоящий момент после двухдневного роста позитивная динамика индекса Dow Jones Industrial Average сохраняется. Цена вернулась сегодня также выше ключевых уровней поддержки 17400 (ЕМА200), 17425 (ЕМА144 на дневном графике, уровень Фибоначчи 100% коррекции к снижению с начала текущего года).

Несмотря на то, что индикаторы OsMA и Стохастик на недельном графике находятся на стороне продавцов, на 4-часовом графике индикаторы рекомендуют длинные позиции. На дневном графике индикаторы также разворачиваются на длинные позиции.

Цена пробила также уровень сопротивления 17650 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Хотя волатильность на рынке сохраняется, а худшее для экономики Великобритании еще впереди, как считают многие экономисты, позитивная динамика понемногу возвращается на мировые торговые площадки. Среди инвесторов восстанавливается аппетит к риску и к покупкам более рискованных активов. Если эта тенденция сохранится, и цене удастся закрепиться выше уровня 17650, то мы увидим дальнейший рост индекса в сторону недавних максимумов вблизи отметки 18090.

Обратный сценарий предполагает пробой уровней поддержки 17425, 17400 и возобновление снижения в рамках вновь сформированного нисходящего канала на дневном графике с нижней границей вблизи отметки 17070 (минимумы июня).

Окончательно направление среднесрочного движения индекса станет понятно после возвращения на рынки определённости относительно будущего мировых финансовых рынков.

Уровни поддержки: 17650, 17425, 17400, 17270, 17070, 17000

Уровни сопротивления: 18000, 18090

Обзор и динамика

Несмотря на то, что в Великобритании, по сути, произошел экономический, конституционный и политический кризис, и пока страна предпринимает попытки определить свои будущие отношения с ЕС, а перспективы фунта и Евро выглядят мрачными, мировые фондовые рынки понемногу стабилизируются после резкого падения на фоне итогов референдума в Великобритании.

Хотя активы-убежища, иена и золото, пользуются повышенным спросом, среди некоторых инвесторов также возвращается склонность к риску и покупкам более рискованных активов. Сегодняшний день стал ярким тому подтверждением. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос за две последние торговые сессии на 3,5% или на 600 пунктов, достигнув отметки 17685. Такая же динамика наблюдается и у других американских основных фондовых индексов. Европейский индекс StoxxEurope600 набрал  почти 4,0% после падения примерно на 11% за две торговые сессии в пятницу и понедельник. Активно также за две торговые сессии вырос индекс лондонской фондовой биржи FTSE100, который уже находится выше отметок мая и начала июня. Его рост за два дня составил более 6%.

Управляющий ФРС Джером Пауэлл сказал в среду, что решение Великобритании выйти из ЕС усилило риски для хрупкой мировой экономики, и, хотя не сказал конкретно, как ФРС отреагирует на результаты референдума, дал понять, что центральный банк США не торопится повышать процентные ставки. А это в целом положительно должно сказаться на фондовых рынках США.

Волатильность на мировых торговых площадках будет еще сохраняться, пока в Европе происходит процесс разделения, однако, при этом также открывается масса торговых возможностей. В случае продолжения восстановления рынков и роста фондовых индексов повышается вероятность получения хороших прибылей.