Юрий Папшев

AUD/USD: пробой важных уровней поддержки _14/05/2016

Торговые рекомендации

Sell Limit 0.7305, 0.7330, 0.7355. Stop-Loss 0.7390. Take-Profit 0.7200, 0.7140, 0.7100

Sell Stop 0.7230. Stop-Loss 0.7270. Take-Profit 0.7200, 0.7140, 0.7100

Buy Stop 0.7450. Stop-Loss 0.7390. Take-Profit 0.7500, 0.7545, 0.7600, 0.7720, 0.7820, 0.7900, 0.8000, 0.8130

Технический анализ

С конца января текущего года началось коррекционное восстановление в рамках восходящего канала на дневном графике, а пара AUD/USD выросла на 14% до уровня 0.7820. Решение РБА снизить процентную ставку «сломало» восходящую коррекцию.

С 20 апреля, когда цена выросла в восходящей коррекции к уровню 0.7820 (уровень Фибоначчи 38,2%), пара упала после снижения процентной ставки в Австралии уже на 550 пунктов. Снижающаяся динамика пары AUD/USD  сохраняется.

Пара пробила важные уровни поддержки 0.7445 (уровень Фибоначчи 23,6%), 0.7415 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике). Пара снижается к уровню поддержки 0.7200 (нижняя граница восходящего канала на недельном графике).

На понедельник ожидается нисходящая коррекция к укрепившемуся  на валютном рынке доллару США, в том числе и в паре AUD/USD. Однако, короткие позиции остаются предпочтительными и при откате и росте цены к уровням 0.7305 (верхняя линия нисходящего канала) и 0.7355 (ЕМА144 на часовом графике) возможно возобновление коротких позиций.

Пока пара находится ниже уровня 0.7415, нисходящая динамика сохранится.

Прорыв уровней поддержки 0.7200, 0.7140 вернет пару в нисходящий тренд.

Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном, дневном и 4-часовом графиках рекомендуют короткие позиции.

С возвратом выше уровня 0.7445 продолжится рост пары AUD/USD в рамках восходящего канала на дневном графике с верхней границей вблизи уровней 0.8000, 0.8130 (ЕМА144 на недельном графике и уровень Фибоначчи 50%).

Уровни поддержки: 0.7200, 0.7140

Уровни сопротивления: 0.7305, 0.7355, 0.7415, 0.7445, 0.7500, 0.7545, 0.7600, 0.7680, 0.7720, 0.7820

                                

Обзор и динамика

В минувшую пятницу вышли весьма позитивные новости по США, согласно которым розничные продажи выросли в апреле (+0,8% против прогноза +0,5% и роста в марте на +,02%). Индекс цен производителей также повысился в апреле (+0,2%) против снижения на 0,1% в марте. Предварительный показатель индекса потребительского доверия от Reuters/Michigan оказался лучше прогноза (95,8 вместо ожидавшегося значения 91,0) и выше показателя за март (89,0).

Несмотря на показатель по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США в апреле (NFP), вышедший ниже прогнозного значения (+160 000 новых рабочих мест вместо ожидаемого роста на 200 000 и роста в марте на 208 000), доллар США укрепился после выхода новости против большинства валют-конкурентов. Количество рабочих мест в США неуклонно растет, а безработица остается на уровне не выше 5,0% уже многие месяцы.

По итогам прошедшей недели доллар США укрепился на валютном рынке против большинства валют-конкурентов, в том числе и в паре AUD/USD.

После снижения процентной ставки в Австралии в начале месяца до уровня 1,75% пара AUD/USD потеряла к настоящему моменту более 320 пунктов. По мнению многих экономистов, ввиду ожидания еще одного понижения процентной ставки пара AUD/USD продолжит снижение и может достигнуть к концу месяца отметки 0.7000. Несмотря на поддержку, получаемую от роста нефтяных цен (нефтегазовый сектор является важнейшей частью экономики Австралии), пара AUD/USD продолжает снижаться.

Эффект от снижения процентной ставки в Австралии еще продолжает оказывать давление на австралийскую валюту. 

Снижение прогноза по инфляции центральным банком Австралии оказывает негативное влияние на австралийский доллар. Согласно представленным ранее данным, годовая базовая инфляция составила всего 1,7% при прогнозе роста на 2,0% (при росте на 2,1% в предыдущем квартале), достигнув рекордно низкого уровня.

Исторически уже сложилось, что май был благоприятным месяцем  для доллара США.

Индекс доллара ICE в мае рос в течение восьми из девяти последних лет.

На предстоящей неделе ожидается публикация ряда важных макроданных по состоянию экономики Австралии, в том числе данные по рынку труда в стране (четверг 03:30 GMT+2). Даже если выходящие данные будут позитивными, ожидание еще одного понижения процентной ставки в Австралии, возможно уже в июне, в сочетании с более сильной склонностью некоторых руководителей ФРС к продолжению ужесточения монетарной политики в США, будет оказывать давление на пару AUD/USD, и ограничивать возможность ее значительной восходящей коррекции.