Юрий Папшев

Brent: 45.00 – ягодка опять… _26/04/2016

Торговые рекомендации

Sell Stop 43.70. Stop-Loss  44.10. Take-Profit 42.15, 41.70, 41.00, 40.00, 36.05

Buy Stop 45.60. Stop-Loss  44.20. Take-Profit  46.00, 46.20, 47.00, 50.00

Технический анализ

С открытия сегодняшнего торгового дня нефть сорта Brent торгуется вблизи отметки 45.00 долларов за баррель, чуть ниже новых годовых максимумов, которые цена достигла на прошлой неделе вблизи отметки 46.20. Через этот уровень проходит верхняя граница восходящего канала на дневном графике и уровень Фибоначчи 50% (коррекции к снижению с июня 2015 года и отметки 65.30 к минимумам 2016 года вблизи отметки 27.05), а также ЕМА50 на недельном графике. Таким образом, цена достигла сильного уровня сопротивления 46.20, преодолеть который без сильных фундаментальных факторов будет нелегко. С другой стороны, набирают обороты понижательный факторы фундаментального характера (см.ниже по тексту).

На 4-часовом графике индикаторы OsMA и Стохастик перешли на сторону продавцов, на дневном графике индикаторы также начинают разворачиваться на короткие позиции. Пробой уровня поддержки 43.80 (ЕМА200 на дневном графике) направит цену к уровням 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и ЕМА144 на дневном графике).  Закрепление цены ниже уровня 40.00 (нижняя линия канала на дневном графике) может спровоцировать дальнейшее снижение к уровням 36.05 (уровень Фибоначчи 23,6%), 30.00 и далее к минимумам года вблизи отметки 27.00 долларов за баррель.

Продолжение роста цен возможно после пробоя уровня 46.20 с перспективой дальнейшего укрепления цены к отметке 50.70 (уровень Фибоначчи 61,8% и ноябрьские максимумы 2015 года).

Уровни поддержки: 43.80, 41.70, 41.00, 40.00, 36.05

Уровни сопротивления: 46.00, 46.20, 47.00

Обзор и динамика

Итак, встреча в Дохе 17 апреля, на которую возлагали надежды по заморозке уровней добычи нефти, провалилась, забастовка нефтяников в Кувейте завершилась, Иран наращивает объемы добычи, пытаясь выйти на досанкционный уровень добычи нефти в 4 млн баррелей в сутки, а в хранилищах США ожидается очередной рост запасов, уже находящихся на исторических максимумах выше 500 млн баррелей.

Сегодня в 20:30 (GMT) Американский институт нефти (API) представит свои данные относительно запасов нефти в нефтехранилищах США за последнюю неделю.

Согласно данным от API за предыдущий период запасы нефти в США выросли на 3,1 млн баррелей. Минэнерго США подтвердил рост запасов нефти и нефтепродуктов на 2,08 млн.

 Ожидается, что за последнюю неделю запасы нефти также вырастут. Для таких ожиданий уже есть косвенное подтверждение. Частная компания Genscape сообщила вчера о росте запасов в основном нефтехранилище США. Согласно еженедельного отчета Genscape, запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, выросли примерно на 1,5 млн баррелей.

В ответ на представленную информацию фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures упали вчера в цене 1,4% до 44.48 доллара за баррель. Нефть сорта Brent торговалась в узком диапазоне и торги по данному сорту нефти завершились по цене-спот вблизи отметки 44.75 доллара за баррель. Ранее на прошлой неделе цена достигла новых годовых максимумов выше отметки 46.00 на информации о забастовке работников нефтяной промышленности Кувейта, которая могла свидетельствовать о перебоях с поставками нефти на мировой рынок.

Официальные данные Министерства энергетики по запасам нефти в США выйдут в среду (14:30 GMT). Позднее в 18:00 будет опубликовано решение ФРС по процентной ставке в США.

Ожидается, что ФРС не изменит процентные ставки на двухдневном заседании, которое начнется сегодня, но есть мнение, что центральный банк может более позитивно оценить состояние американской и мировой экономик, что увеличило бы ожидания относительно повышения ставок в июне.

Делая вывод из вышесказанного, можно предположить, что цены на нефть достигли порога коррекционного роста (вблизи отметки 46.20 на нефть сорта Brent), начавшегося в конце января. Дальнейший рост цен может оказаться под вопросом. Если нарастающий избыток предложения не будет уравновешен таким же нарастающим спросом, то цены очень быстро вернутся к уровням вблизи отметки 30.00 долларов за баррель.