Юрий Папшев

Nikkei Stock Average: под давлением в среднесрочной перспективе _29/02/2016

Торговые рекомендации

Sell Stop 15700. Stop-Loss 16100. Take-Profit  15500, 15100, 14800

Buy Stop 16300. Stop-Loss 15900. Take-Profit 16800, 16940

Технический анализ

Цена на индекс Nikkei Stock Average вернулась сегодня в зону ниже уровня сопротивления 16270 (уровень Фибоначчи 23,6%). Снижению способствовали как пятничные сильные данные из США, так и уход от рисков и возобновившийся спрос на активы-убежища по итогам завершившейся в Шанхае встречи представителей стран Большой двадцатки, где прозвучали опасения относительно понижательных рисков для мировой экономики и ее уязвимости.

Повышательная коррекция, похоже, не состоится выше уровня 16270. Индекс Nikkei Stock Average снижается в рамках нисходящего канала на дневном графике с нижней границей, проходящей вблизи отметки 14700.

Цена пробила важный уровень поддержки 16080 (ЕМА200 на часовом графике и ЕМА50 на 4-часовом графике). При закреплении цены ниже уровня 16000 снижение продолжится в сторону февральских минимумов вблизи уровня 15000 (уровень Фибоначчи 0% коррекции к снижению, начавшемуся в декабре).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом графике перешли на сторону продавцов. Короткие позиции остаются предпочтительнее.

Уровни поддержки: 16000, 15800, 15120, 15000,

Уровни сопротивления: 16080, 16270, 16800, 16940, 17270, 17520

Обзор и текущая динамика

Сегодня Народный банк Китая снизил резервные требования для банков на 0,5%. Новость была положительно встречена финансовыми рынками, поскольку данное решение призвано поддержать высокий уровень ликвидности в финансовой системе Китая, что в свою очередь должно благотворно отразиться на мировой финансовой системе. Мировые фондовые индексы получили поддержку от новости и отскочили от достигнутых ранее минимумов в ходе торгов в азиатскую и европейскую сессии.

Сильные данные по США, вышедшие в пятницу, позитивно отразились на ожиданиях инвесторов относительно планов ФРС дальнейшего повышения процентной ставки в США. Ближайшее заседание ФРС намечено на 15-16 марта. И хотя мало кто из участников рынка ожидает повышения ставки на этом заседании, при дальнейшем поступлении позитивных данных из США шансы такого повышения будут возрастать в дальнейшем.

В результате к концу торгов в пятницу доллар значительно укрепился к большинству валют, а мировые фондовые индексы, в основном, снизились.

Сегодня снижение индексов с открытия торгового дня продолжилось.

На саммите министров финансов G20, прошедшем в выходные,  не было достигнуто значимых соглашений по стабилизации международных рынков и стимулированию экономического роста. Большинство мировых фондовых индексов завершают февраль в минусе.

Растущие страхи о том, что экономика Китая переживает серьезное замедление, подпитывает спрос на активы-убежища и не позволяет фондовым индексам укрепляться.

Shanghai Composite по итогам сессии потерял 2,9%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,3%, а японский индекс Nikkei Stock Average по итогам торгов в Азии снизился на 1,0% на фоне роста иены.

Активы-убежища выросли в цене, а золото подорожало на 0,8% до 1230 долларов на унцию.

С открытия европейской сессии индекс Nikkei продолжил снижение, а поддержка, полученная от мер НБ Китая, сходит постепенно на-нет.

Таким образом, мировые фондовые индексы, в том числе японский индекс Nikkei Stock Average, будут оставаться под давлением в среднесрочной перспективе, а спросом по-прежнему будут пользоваться активы-убежища – золото и иена.