Юрий Папшев

AUD/USD: нет никаких позитивных факторов, способных вызвать рост AUD_16/11/2017

Уровень безработицы в Австралии в октябре снизился на 0,1% до 5,4% (прогноз был 5,5%), число рабочих мест выросло на 3 7000 (прогноз был +19 000), доля экономически активного населения 65,1% (прогноз был 65,2%, предыдущее значение 65,2%). Такие данные были сегодня приведены Статистической службой Австралии в начале азиатской торговой сессии.

Из приведенных данных видно, что в отличие от многих других стран Большой десятки, уровень безработицы в Австралии намного превышает порог полной занятости. Представленные данные за октябрь свидетельствовали о сохраняющемся избытке свободных трудовых ресурсов в стране, который по-прежнему сдерживает темпы роста заработной платы. Рост занятости в октябре оказался слабее прогнозов, а повышение заработной платы в 3-м квартале продолжало вызвать тревогу, так как оно почти отсутствовало. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года заработная плата в Австралии увеличилась на 2,0%, тогда как экономисты ожидали роста показателя на 2,2%.

В прошлую пятницу центральный банк понизил долгосрочные прогнозы инфляции. Темпы инфляции в Австралии в 3-м квартале оказались более низкими, чем ожидалось, на фоне резкого замедления расходов потребителей с середины года. Опубликованный вчера индекс потребительской уверенности оказался с отрицательным значением. В ноябре настроения потребителей ухудшились. Индекс потребительских настроений Мельбурнского института и Westpac упал на 1,7% по сравнению с октябрем.

Все это указывает на снижение вероятности повышения процентных ставок. Ранее в этом месяце руководство РБА вновь приняло решение оставить ключевую ставку на уровне в 1,5%. Ставка остается на этой отметке с августа 2016 года, и центральный банк, скорее всего, оставит ее без изменений вплоть до середины 2018 года. Однако, многие инвесторы ожидают первого повышения лишь в феврале 2019 года. Австралийский доллар продолжает активно снижаться на валютном рынке, поскольку на текущий момент нет никаких позитивных факторов, способных подстегнуть его рост.

Тем временем, доллар США немного укрепился в ходе азиатской сессии в четверг. Индекс доллара Wall Street Journal вырос на 0,1%, до 87,37.

Сегодня также ожидается насыщенный новостями торговый день. Относительно доллара США стоит обратить внимание на публикуемые в 13:30, 14:15 (GMT) важные макро данные. Если по США выйдет сильная макро статистика, то доллар продолжит восстановление. Причем, рост доллара по инерции и на фиксации прибыли в коротких позициях к нему может продлиться до конца недели. Также на сегодня намечены выступления представителей Банка Англии (14:00), ФРС (14:10, 14:30, 17:30), ЕЦБ (20:00 GMT). Если они затронут тему монетарной политики, то волатильность может вновь резко возрасти.

Технический анализ

На фоне слабых макро данных австралийский доллар продолжает снижаться. С сентября AUD/USD торгуется в нисходящем канале на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 0.7520 (максимумы декабря 2016 года).

Негативная динамика преобладает, а AUD/USD торгуется ниже ключевых уровней сопротивления 0.7710 (ЕМА200 на дневном графике), 0.7740 (ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном и месячном графиках находятся на стороне продавцов.

В случае продолжения снижения целями станут уровни поддержки 0.7520, 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830).  Пробой уровня поддержки 0.7460 вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.

К открытию среднесрочных длинных позиций можно приступить лишь после того как AUD/USD вернется в зону выше уровня сопротивления 0.7740 (ЕМА144 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). Целями роста в этом случае станут уровни 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.7885 (максимумы октября), 0.7980 (ЕМА200 на недельном графике). Первым сигналом для рассмотрения длинных позиций станет пробой краткосрочного уровня сопротивления 0.7640 (ЕМА200 на 1-часовом графике, минимумы октября).

Уровни поддержки: 0.7520, 0.7500, 0.7460

Уровни сопротивления: 0.7640, 0.7710, 0.7740, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7980

Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7615. Take-Profit  0.7560, 0.7520, 0.7500, 0.7460

Buy Stop 0.7615. Stop-Loss 0.7570. Take-Profit 0.7640, 0.7710, 0.7740, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7980