Юрий Папшев

AUD/USD: австралийский доллар снизился на данных по розничным продажам_03/11/2017

Согласно представленным в ходе азиатской сессии Австралийским бюро статистики данным, розничные продажи в Австралии в сентябре не изменились по сравнению с августом, разочаровав, тем самым, инвесторов, ставящих на рост австралийского доллара (прогноз был +0,4%). Нулевой рост продаж в сентябре после слабых показателей за июль и август вызовет, по всей видимости, понижение прогноза по ВВП Австралии.

Австралийские потребители испытывают давление в связи с ростом долгов, неизменных заработных плат и повышения стоимости коммунальных услуг. Сентябрьский показатель стал третьим более слабым, чем ожидалось результатом. Несмотря на стабильное состояние рынка труда (уровень безработицы в Австралии в сентябре снизился до 5,5%, достигнув 4-летнего минимума. Уровень занятости вырос на 19 800 рабочих мест (против +53 000 в августе), это самые стремительные темпы создания новых рабочих мест за десятилетие), для Резервного банка Австралии это означает, что процентная ставка должна будет оставаться без изменения в течение более длительного времени. На рынках сейчас ожидается, что следующее повышение ставки произойдет в конце 2018 года, а может быть даже в 2019 году. Во вторник пройдет заседание РБА, на котором, как ожидается, центральный банк оставит ставку на рекордно низком уровне 1,5% уже 15-й месяц подряд.

В то же время, американский доллар торговался в ходе сегодняшней азиатской сессии почти без изменений. В ближайшие дни инвесторы будут «отыгрывать» новости из Белого Дома. Республиканцы представили вчера в Конгресс план налоговой реформы. Реформа предусматривает снижение налога на прибыль организаций до 20% с текущего уровня в 35%, сокращение числа ступеней подоходного налога и отмену налога на наследование дорогостоящей недвижимости. Некоторые инвесторы считают, что республиканцам не удастся провести налоговую реформу через Конгресс из-за противоречий между политиками.

Также вчера стало известно, что президент США Дональд Трамп выдвинул Джерома Пауэлла на должность председателя ФРС. В случае одобрения Сената Пауэлл в феврале сменит Джанет Йеллен на посту главы ФРС. Пауэл считается сторонником действий нынешнего руководителя ФРС Джанет Йеллен. По его мнению, действия ФРС по повышению процентных ставок "должны осуществляться постепенно, пока развитие экономической ситуации в стране примерно соответствует ожиданиям".

Сегодня инвесторы будут ждать выхода (в 12:30 GMT) очередного отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, который многими воспринимается как индикатор состояния американской экономики. Ожидается рост индикатора NFP на 312 000 новых рабочих мест после снижения на 33 000 рабочих мест в сентябре. В случае подтверждения прогноза, доллар США укрепится на валютном рынке, в том числе и в паре AUD/USD. Тем не менее, предсказать реакцию рынка на публикацию данных с рынка труда затруднительно, поскольку часто пересматриваются предыдущие результаты.

В любом случае, всплеск волатильности в это время на финансовых рынках гарантируется, что необходимо учитывать при принятии торговых решений.

Технический анализ

В ходе азиатской сессии австралийский доллар стал лидером падения после представленных разочаровывающих данных по уровню розничных продаж в Австралии за сентябрь.

AUD/USD пробила краткосрочный уровень поддержки 0.7710 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и в начале европейской сессии развивает нисходящее движение.

С середины сентября пара AUD/USD торгуется в нисходящем канале на дневном графике, пытаясь закрепиться ниже ключевого уровня 0.7720 (ЕМА200 на дневном графике), нижняя граница которого проходит вблизи уровня поддержки 0.7570.

В случае продолжения снижения целями станут уровни поддержки 0.7570, 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года; минимум волны находится вблизи уровня 0.6830).  Пробой уровня поддержки 0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6%) вернет пару AUD/USD в глобальный нисходящий тренд, начавшийся в июле 2014 года.

К рассмотрению длинных позиций можно приступить лишь после того как AUD/USD вернется в зону выше уровня сопротивления 0.7720.

Ближайшие цели в этом случае – уровень сопротивления 0.7850 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.7850, 0.7980 (ЕМА200 на недельном графике).

Уровни поддержки: 0.7655, 0.7600, 0.7570, 0.7500, 0.7460

Уровни сопротивления: 0.7710, 0.7720, 0.7760, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7980

Торговые рекомендации

Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7725. Take-Profit  0.7655, 0.7600, 0.7570, 0.7500, 0.7460

Buy Stop 0.7725. Stop-Loss 0.7680. Take-Profit 0.7760, 0.7800, 0.7850, 0.7885, 0.7980