Юрий Папшев

XAU/USD: золото дорожает на ослаблении доллара_13/10/2017

В четверг доллар получил поддержку со стороны данных по занятости, превзошедших прогнозы. Тем не менее, к концу вчерашнего торгового дня американский доллар снизился, и с открытия сегодняшнего торгового дня также снижается. На азиатской сессии в четверг индекс доллара WSJ снизился на 0,1%.

Внимание трейдеров сегодня будет направлено на публикацию (в 12:30 GMT) данных по инфляции в США за сентябрь, которые окажут сильное влияние на перспективы денежно-кредитной политики ФРС. Сильные данные по инфляции поддержат доллар США, но для его устойчивого роста все же потребуется, чтобы позитивные данные выходили до конца года, когда ФРС намеревается еще раз в этом году поднять процентную ставку. Ожидается, что индекс цен расходов на личное потребление, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, в августе вырос лишь на 1,4% по сравнению с тем же периодом 2016 года, тогда как целевой уровень инфляции ФРС составляет 2%.

Также инвесторы сегодня будут ждать новых комментариев представителей ФРС относительно монетарной политики. Выступления представителей ФРС (Эрика Розенгрена, Чарльза Эванса, Стивена Каплана, Джерома Пауэла) состоятся, соответственно, в 12:30, 14:25, 15:30, 17:00 (GMT).

Тем временем, котировки золота растут шестую сессию подряд на ослаблении доллара и сохранении геополитической неопределённости в различных регионах мира. Так, в среду цены на золото получили дополнительную поддержку после публикации протоколов сентябрьского заседания ФРС. Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX выросли вчера до 1295,50 доллара за унцию. Вложения в драгоценный металл не приносят процентного дохода, поэтому ему сложно конкурировать с прибыльными активами в период роста стоимости заимствований. В периоды же мягкой монетарной политики, особенно в США, а также на фоне роста геополитической или финансовой неопределённости цены на золото, как на актив-убежище, растут.

Технический анализ

С открытия сегодняшнего дня пара XAU/USD растет, а в начале европейской сессии торгуется вблизи отметки 1296.00, выше краткосрочных уровней поддержки 1292.00 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике), 1287.00 (ЕМА200, ЕМА144 на 1-часовом графике).

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и дневном графиках находятся на стороне покупателей.

Тенденция к дальнейшему росту пары XAU/USD сохранится, если сегодня будут опубликованы слабые инфляционные индикаторы по США. В этом случае XAU/USD продолжит рост в рамках восходящих каналов на дневном и недельном графиках, верхняя граница которых проходит вблизи уровней сопротивления 1357.00 (максимумы года), 1370.00 (начало волны снижения с июля 2016 года и уровень Фибоначчи 100%).

Обратный сценарий будет связан с пробоем уровней поддержки 1292.00, 1287.00 и дальнейшим снижением к ключевому уровню поддержки 1265.00 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Пробой уровня поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50%  коррекции к волне снижения с июля 2016 года) повышает риски возврата пары XAU/USD в нисходящий тренд.

Уровни поддержки: 1292.00, 1287.00, 1277.00, 1270.00, 1265.00, 1248.00

Уровни сопротивления: 1300.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00

Торговые рекомендации

Sell Stop 1293.00. Stop-Loss 1301.00. Take-Profit 1290.00, 1287.00, 1277.00, 1270.00, 1265.00, 1248.00

Buy Stop 1301.00. Stop-Loss 1293.00. Take-Profit 1307.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00