Юрий Папшев

S&P500: разнонаправленная динамика индексов_15/09/2017

Основные американские фондовые индексы в четверг демонстрировали разнонаправленную динамику. Dow Jones Industrial Average вырос на 0,2%, до 22205 пунктов, S&P500 закрылся почти без изменений, Nasdaq Composite понизился на 0,3%. Ранее в среду и вторник все три ведущих индекса закрылись на рекордных максимумах. Напряженность между США и Северной Кореей несколько уменьшилась. Опасения относительно последствий ураганов в США и политические противоречия в Вашингтоне также немного ослабли, что оказало поддержку фондовым рынкам на этой неделе. Многие инвесторы полагают, что высокие прибыли американских компаний, стабильное состояние рынка труда в США и рост ВВП США продолжат оказывать поддержку фондовым рынкам.

В ходе сегодняшней азиатской сессии индексы также торговались разнонаправленно. Если Nasdaq и S&P500 снижались, то DJIA по-прежнему торгуется с небольшим повышением. Сегодня утром японская телерадиовещательная компания NHK сообщила об очередном запуске северокорейской баллистической ракеты в сторону Японии. Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея запланировали на пятницу проведение экстренных консультаций Совета Безопасности ООН. Инвесторы и защитные активы пока сдержанно отреагировали на действия КНДР, но в ходе американской сессии возможны резкие колебания на фондовых рынках и в покупках защитных активов – золота, франка, иены.

Сегодня из США поступит еще один блок важной макро статистики за август. В 12:30 (GMT) будут опубликованы данные по объему промпроизводства, использованию производственных мощностей, а также основной индикатор потребительских расходов - изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Если данные также как и вчерашние инфляционные индикаторы выйдут с сильными показателями, то это еще более укрепит мнение инвесторов в вероятность повышения ставки в декабре, что будет способствовать росту, как доллара, так и американских фондовых индексов, т.к. вера в стабильный рост американской экономики укрепится. Тем не менее, учитывая очередной запуск ракеты со стороны КНДР, возможно снижение на фондовых рынках. В целом, позитивная динамика американского фондового рынка сохраняется.

Технический анализ

В среду индекс S&P500 обновил годовой максимум вблизи отметки 2496.0, однако, дальнейший рост пока что застопорился.

Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом графике перешли на сторону продавцов, на дневном графике – также разворачиваются на короткие позиции, сигнализируя о возможности нисходящей коррекции.

Целями коррекции могут стать уровни поддержки 2479.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 2463.0 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на 4-часовом графике).

Восходящая динамика индекса S&P500 сохраняется, пока он торгуется выше ключевых уровней поддержки 2410.0 (ЕМА144), 2377.0 (ЕМА200 на дневном графике). О развороте бычьего тренда речь  пока не идет. После окончания коррекции вероятен дальнейший рост. Лишь пробой уровня поддержки 2340.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года) может значительно увеличить риски возврата S&P500 в нисходящий тренд.

Уровни поддержки: 2479.0, 2463.0, 2450.0, 2433.0, 2418.0, 2410.0, 2340.0

Уровни сопротивления: 2496.0, 2500.0

Торговые рекомендации

Sell Stop 2485.0. Stop-Loss 2498.0. Цели 2479.0, 2463.0, 2450.0, 2433.0, 2418.0, 2410.0, 2340.0

Buy Stop 2498.0. Stop-Loss 2485.0. Цели 2500.0, 2550.0