Владимир Базаренко

Анализ и прогноз по EUR/USD на 5-9 июня

Здравствуйте!

Поскольку неделя и месяц недавно завершились, в первый день новой недели решил написать анализ и прогноз по главной валютной паре на все пять дней. Впоследствии, в случае необходимости, будут сделаны корректировки.

Как известно, в минувшую пятницу были опубликованы данные по рынку труда США, и надо признать, что вышли они неоднозначными. Если уровень безработицы вновь снизился и, несмотря на прогнозы 4.4%, составил 4.3%, то занятость в несельскохозяйственных секторах американской экономики выросла лишь на 138 000, в то время как прогнозировался рост на 182 000. Более того, предыдущий показатель был пересмотрен в сторону понижения. Что касается средней почасовой оплаты труда, то её рост совпал с ожиданиями и составил 0.2%.

Не так давно была похожая история, когда безработица снизилась, а занятость не дотянула до прогнозируемых значений. Тогда реакция рынка была скорее в пользу доллара, теперь же наблюдалась обратная картина. Рынок воспользовался слабыми нофармами, чтобы продать «американца».

Уже давно высказывал мнение, что, в частности, по евро/доллару попахивает сменой тренда, с каждой неделей и месяцем это ощущение лишь усиливалось. Ну что же, давайте рассмотрим графики и начнём с самого старшего.

 

Monthly

Ощущение, что глобальное снижение пары закончилось возникло после того, как она смогла закрепиться под минимумами 2015 года, отметкой 1.0462. Лишь два хвоста свечей ниже этого уровня и не одной цены закрытия.

Если на позапрошлой неделе пара в результате роста преодолела линию Тенкан индикатора Ишимоку, то торги прошлой пятидневки уверенно закрылись выше Киджун. Также май завершился выше 1.1200 и 23.6 фибо от всего движения вниз 1.3993-1.0339. Пара продемонстрировала рост третий месяц подряд и имеет все шансы его продолжить в июне, кстати такой сценарий уже начал реализовываться. В случае продолжения подъёма следующими целями, судя по месячному таймфрейму, будут 1.1365(максимумы августа 2016) и 1.1427(максимумы июня 2016). Более дальней целью станет уровень 1.1615, где отмечены максимальные значения мая всё того же 2016 года. И наконец ключевым уровнем станет 1.1713 (максимумы августа 2015), а его истинный пробой окончательно убедит в смене долгосрочного нисходящего тренда.

alt="EURUSD"

 

Weekly

Разворотная свечная модель напоминающая «Надгробие» давала повод рассчитывать на снижение eur/usd, однако от 1.1108 рынок развернулся вверх и начал расти. В результате разворотная модель была поломана, и свеча прошлой недели поглотила её ростом. Это ещё один повод считать, что бычьи настроения по евро/доллару значительно возросли.

Учитывая такое развитие событий, можно ожидать продолжения роста, где ближайшей целью станет ещё одна значимая отметка 1.1300. Выше всё те же 1.1365, 1.1427 и 1.1494.

В случае снижения целями станут уровни 1.1200 и 1.1110. Впрочем, после бычьего поглощения разворотной модели японских свечей, больше шансов на продолжение роста, хотя откат к 1.1200 вполне может состояться и его лучше будет использовать для открытия длинных позиций. Это основная идея на текущую неделю.

alt="EURUSD"

 

Daily

На дневном графике состоялся пробой уровня сопротивления 1.1267, пара закрыла торги на 1.1281 и почти вернулась к тому уровню от которого падала после победы Трампа на выборах, а именно к 1.1300.

Правда стоит отметить, что появилась незначительная медвежья дивергенция индикатора MACD, да и уровень 1.1300 достаточно сильный, чтобы его сразу пройти. В связи с этим не исключаю отката к 1.1200, где располагается Тенкан, а ещё ниже к 1.1160. Если этого не произойдёт и после некоторой консолидации (или без оной) пара продолжит рост, то следующими целями станут 1.1300, 1.1325 и 1.1365, а ещё выше уже обозначавшиеся уровни 1.1427 и 1.1494.

alt="EURUSD"

 

Н1

На часовом графике после роста на плохих пэйроллз пара взяла паузу и начала консолидироваться. Наблюдается нечто похожее на формирование фигуры технического анализа «Вымпел».  Если рынок примется за отработку фигуры, то пара может вырасти к 1.1350/60, что фактически совпадает с вышеобозначенной целью 1.1365.

Если пара откатит к 1.1267 и 1.1255, это уже будет формирование полотнища другой фигуры, которая называется «Флаг». Впрочем, обе фигуры считаются фигурами продолжения, поэтому суть одна.

alt="EURUSD"

 

Торговые идеи по eur/usd на 5 июня

Как уже стало понятно из данного обзора, рассчитываю на продолжение роста и основной торговой идеей считаю покупки. Предполагаемые уровни для открытия длинных позиций: 1.1260, 1.1235 и 1.1210.

Если в районах 1.1280-1.1300 и 1.1325-1.1365 появятся разворотные свечные сигналы на Н1, Н4, Daily, пробуем аккуратные продажи с небольшими стопами и не очень дальними целями.

Главными событиями этой недели для евро/доллара станет публикация индекса PMI в секторе услуг зоны евро и США, розничные продажи и ВВП еврозоны, а также решение ЕЦБ по процентной ставке и последующая пресс-конференция Марио Драги.

 

Удачной недели!