Владимир Базаренко

Технический анализ AUD/NZD на 30 сентября, 2016 года

Всем привет!

Как правило, если ничего интересного в основных парах не происходит, в пятницу стараюсь рассматривать кросс-курсы. Сейчас именно такая ситуация, поэтому, уже с учётом закрытия сентября, вернёмся к мажорам в начале следующей недели.

Выбор на кросс aud/nzd был сделан ещё и по той причине, что австралийский доллар на этой неделе был обойдён вниманием, и надо, хотя бы частично, через данный кросс-курс, восполнить этот пробел.

 

Monthly

Если начать анализ данной валютной пары с самого старшего таймфрейма, то необходимо отметить глобальный нисходящий тренд и коррекцию до уровня 38.2 фибо от всего движения вниз 1.3791-1.0020.

После достижения максимумов коррекции на 1.1585, кросс снова развернулся в южном направлении, однако нисходящее движение уже не носит такой сильный и направленный характер, как раньше, а снижения сменяются неплохими отскоками вверх.

Правда надо признать, что от мартовских максимумов этого года 1.1330 кросс снижался, и добрался в этом месяце до отметки 1.0233, откуда начал достаточно активно восстанавливаться и достиг уровня 1.0500.

Закрытие сентябрьских торгов выше этого технического и психологического уровня создаст предпосылки для дальнейшего роста в сильную область сопротивления 1.0740-1.0800, где максимумы двух предыдущих месяцев, а также линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку. Логично предположить, что более дальней целью быков станет уровень 1.0900, который в прошлом не раз оказывал влияние на движение цены, и где проходит 23.6 фибо от 1.3791-1.0020.

В пользу предполагаемого укрепления aud/nzd говорит и бычья дивергенция индикатора MACD, которая сформировалась уже давно и продолжает сохранять шансы на отработку или хотя бы разрядку через ноль.

 

Weekly

На недельном графике также наблюдается бычий дивер, хотя он и менее ярко выражен. Зато отчётливо видна разворотная модель свечного анализа «Утренняя звезда», результатом формирования которой стало закрытие прошлой недели выше Тенкан и 1.0500. Торги текущей недели проходят тяжело, медведи оказывают сильное сопротивление попыткам продолжить рост, пара торгуется вблизи Тенкан, а также уровня 1.0500, так и не обозначив пока явного превосходства покупателей или продавцов. Есть один нюанс, даже если неделя закроется выше Тенкан и 1.0500, скорее всего, сформируется свечная модель «Надгробие», которая уже будет сигнализировать о вероятности последующего снижения.

Если так и произойдёт, то на следующей неделе быкам придётся поглощать предыдущую свечу, в противном случае не исключены активные продажи и, как следствие, снижение кросса.

Ближайшая зона поддержки на этом таймфрейме 1.0308-1.0223.

Сопротивление проходит в районе 1.0720-1.0775.

 

Daily

На дневном графике попытки выскочить вверх из небольшого облака Ишимоку завершились неудачно и дважды постучавшись об уровень 1.0580, и не найдя возможности пробиться выше, пара развернулась вниз. В моменте написания цена готовится ещё раз протестировать на пробой поддержку на 1.0475.

Если данные попытки увенчаются успехом, следующими целями снижения станет уровень 1.0440 и зона 1.0422-1.0407, где располагаются Тенкан и Киджун. В случае закрепления цены под уровнем 1.0400, велика вероятность продолжения снижения в район 1.0300 и, возможно, ниже, по направлению к текущим минимумам 1.0233.

Сопротивление находится в районе 1.0525-1.0580, где 89 экспоненциальная скользящая средняя, границы облака Ишимоку и максимумы 28, 29 сентября.

Пробой 1.0580 нацелит aud/nzd в район 1.0650, где находится 200 ЕМА. Если же и 200 экспонента будет пробита, кросс направится в сильную область сопротивления 1.0739-1.0767.

 

H4

На таймфрейме Н4 растянем сетку Фибоначчи на рост 1.0233-1.0581. Видим, что пара преодолевает первый откатный уровень от этого движения 23.6 и готовится опуститься ниже. Однако, пока не пробит уровень поддержки 1.0475 сохраняется вероятность разворота вверх вблизи текущих цен. В крайнем случае произойдёт ложный пробой (прокол) 1.0475, но уже в районе 1.0465-1.0435 пара найдёт поддержку и начнёт восстанавливаться.

Как видим, в выделенном районе проходит пробитая линия сопротивления 1.1267-1.0739, 50 МА, 38.2 фибо от роста 1.0233-1.0581, крепкий уровень 1.0440, а также 89 с 200 экспоненциальные скользящие средние. К тому же при снижении в указанный район, скорее всего, через ноль разрядится медвежья дивергенция MACD. Поскольку спрэд по данному инструменту большой и составляет 10 пунктов, зону для покупок можно расширить и определить, как 1.0475-1.0430.

 

Вывод 

Несмотря на долгосрочный нисходящий тренд, ожидаю, если ни его разворота, то достаточно глубокую коррекцию и хорошее движение вверх. Подтверждением такого предположения станет закрытие недели и месяца выше 1.0500, а также слом разворотной медвежьей свечи, которая, скорее всего, появится на Weekly после закрытия текущей пятидневки.

Нельзя не учитывать и дальнейшую денежно-кредитную политику Центробанков двух стран, которая, вероятно, продолжит оставаться достаточно мягкой.

В этой связи рассчитываю, что РБНЗ первым снизит процентную ставку, что неизменно приведёт к удешевлению новозеландского доллара по всему спектру валютного рынка.

 

Успехов!