Владимир Базаренко

Анализ валютной пары EUR/USD на 15 августа, 2016 года

Здравствуйте!

Прошедшая неделя оказалась далеко не самой лучшей для доллара США. Американская валюта подешевела по отношению ко всем основным конкурентам за исключением британского фунта.

Негативное влияние на доллар оказывали слабые макроэкономические данные. Во вторник стало известно об очередном снижении производительности труда, которое продолжается уже третий квартал подряд.

Пятничные данные по розничным продажам, а также индексу цен производителей вызвали у рынков разочарование. Несмотря на то, что в июле ожидался рост розничных продаж на 0.4%, по факту динамика оказалась нулевой. Продажи без учёта автомобилей и вовсе вышли провальными, при ожиданиях роста показателя на 0.3% произошло сокращение на 0.1%, что стало самым слабым отчётом с начала 2016 года. На этом фоне, в пятницу, доходность американских казначейских облигаций снизилась до двухнедельного минимума.

В целом нужно отметить, что кроме хороших данных по рынку труда, остальные показатели из США не особо впечатляют. Экономический рост остаётся вялым, а инфляция низкой. В такой ситуации у инвесторов вновь возникли сомнения относительно перспектив повышения ФРС процентной ставки в этом году. О возможности повышения ставки на сентябрьском заседании речи уже, практически, не идёт, на это могут рассчитывать лишь самые ярые оптимисты.  Вероятность того, что в декабре ФРС всё же повысит ставку по федеральным фондам составляет сейчас 43%.

Теперь самое время рассмотреть техническую картину, которая складывается в паре eur/usd.

 

                                              Weekly

Торги прошлой недели сопровождались попытками пробиться выше линий Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку и обновить максимумы 2 августа 1.1233. Однако всё, чего смогли добиться быки по данной валютной паре, это достичь отметки 1.1221, после чего их пыл иссяк и начался откат вниз. В результате торги завершились ниже Киджун и Тенкан, на отметке 1.1164. Образовавшаяся бычья свеча с довольно значительной верхней тенью указывает на сложности в продвижении вверх.

Несмотря на то, что неделя закрылась выше 50 простой скользящей средней, главными препятствиями для продолжения роста являются Тенкан (1.1169), Киджун (1.1218), горизонтальный уровень 1.1233, а также линия сопротивления 1.3993-1.1615. Поддержка расположена в области 1.1100-1.1045, а пробой последней отметки отправит евро/доллар в район 1.0954-1.0911.

alt=eurusd

 

 

                                                  Daily

Картина на дневном графике также показывает неспособность рынка двигаться вверх. Пара никак не может уверенно закрепиться выше 50 МА и 89 с 200 экспоненциальными скользящими средними. Попытка 12 августа пробить сопротивление 1.1190, которое представлено максимумами двух предыдущих дней, завершилась неудачей. Длинная верхняя тень пятничной свечи в три раза больше самого тела, что указывает на слабость и уязвимость игроков на повышение.

В то же время закрытие торгов 12 августа в пределах облака Ишимоку, выше Тенкан, 50 МА и 89 ЕМА, оставляют шансы на возобновление подъёма. Впрочем, выше всего перечисленного закрылась только одна свеча, поэтому говорить о закреплении пока преждевременно.

Сопротивление находится в районах 1.1169-1.1191 и 1.1221-1.1233.

Важная поддержка, представленная нижней границей дневного облака и минимумами 12 августа, проходит на 1.1130. Пробой этого уровня отправит евро/доллар в зону 1.1092-1.1070, где, соответственно, Киджун и минимумы 9 августа. Ниже поддержка находится на 1.1045, здесь отмечены минимальные значения 5 августа.

alt=EURUSD

 

                                                           Н4

На 4-х часовом таймфрейме пара продолжает движение в восходящем канале 1.0960-1.145 и 1.1233. Хорошо видно, что 12 августа состоялся ложный пробой линии сопротивления 1.1427-1.1233, после чего, отскочив от средней линии обозначенного канала, цена вернулась под ложно пробитую линию.

Такое поведение в очередной раз указывает на неопределённость рынка, в связи с чем по-прежнему сохраняется вероятность движений в обоих направлениях.

alt=EURUSD

 

                                                   Рекомендации

Для продаж стоит присмотреться к ценовым зонам 1.1180-1.1190 и 1.1218-1.1233. Пробой 1.1233 просигнализирует о подъёме к линии сопротивления 1.3993-1.1615, которая проходит в районе 1.1270-1.1280.

Желающим купить eur/usd лучше планировать это из районов поддержки 1.1145-1.1130 и 1.1125-1.1110.

 

 На этой неделе участники рынка продолжат оценивать вероятность повышения Федрезервом процентной ставки сквозь призму макроэкономических данных и важных событий.

Из европейских данных стоит обратить внимание на индекс деловых настроений в Германии и еврозоне от института ZEW, а также на изменение потребительских цен в еврозоне за июль.  

Основными событиями из-за океана станут выход индекса потребительских цен за июль и, конечно же, публикация протоколов последнего заседания Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США.

 

 Успешной недели!