Владимир Базаренко

Технический анализ USD/JPY на 2 сентября

Здравствуйте!

Последний месяц лета валютная пара доллар/иена завершила снижением. На месячном графике появилась медвежья свеча со значительной нижней тенью, что указывает на нежелание рынка снижаться под минимумы августа 116.15.

После достижения этой отметки пара начала корректироваться и закрыла август на 121.21. Попытка августовского роста ограничилась на 125.27 и на этом бычье восхождение закончилось. Также обращаем внимание на уровень 124.13, выше которого закрепиться никак не удаётся и это больше на руку медведям. На фоне спроса на безопасные активы японская иена заметно укрепилась, практически, по всему спектру рынка. Ценовую динамику этого месяца во многом определит сентябрьское заседание Федеральной Резервной Системы, от которой около 30% участников рынка, впервые с 2008 года, ожидают повышения процентной ставки. Остаюсь при своём мнении, что ставка, если и будет повышена, то позже, скорее всего, в ноябре-декабре. Хотя, надо признать, что сверх позитивные данные по рынку труда США, которые будут опубликованы в эту пятницу, 4 сентября, способны повлиять на решение руководителей ФРС. В этой связи, отчёты по рынку труда будут представлять для инвесторов особую важность и значимость!

Прошедшую неделю пара завершила формирование свечи дожи с большой нижней тенью, что также указывает на нежелание рынка продолжать снижение. Ценовая область вблизи 116.00 вновь проявила себя, как сильная техническая зона, способная влиять на цену, в данном случае, как поддержка. Для возобновления роста быкам по паре надо проходить вверх ценовую зону 120.70-121.00, где располагаются линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку. Внизу, на 119.17 поддержку готова оказать 50 простая скользящая средняя, однако предполагаемая волатильность пятницы может с легкостью смести указанные преграды. По-прежнему сохранятся медвежья дивергенция между ценой и индикатором MACD, впрочем, вовсе не факт, что она будет рынком отработана или хотя бы разряжена, дивер всё-таки против тренда, но забывать о нём не стоит.

Картина на дневном графике указывает на то, что закрепиться выше 144 экспоненциальной скользящей средней, линии Киджун и Тенкан пока не удаётся. Кстати, в моменте написания пара вновь пытается пройти выше Тенкан(119.82) и вернуться выше психологической отметки 120 иен за доллар. Только уход выше максимумов 28 августа, отметки 121.74, придаст быкам силы для дальнейшего продвижение курса вверх. Пока же видим, что по растянутой сетке Фибоначчи на снижение 125.27-116.15, доллар/иена откорекктировалась до уровня 61.8 от этого движения, после чего показывает намерения развернутся вниз и продолжить движение в южном направлении. В настоящий момент доллар/иена торгуется вблизи знаковой отметки 120.00, где рядом проходит уровень 23.6 по сетке Фибоначчи от глобального снижения 147.71-75.57, а также между фибо-уровнями 50.0 и 38.2 от движения вниз 125.27-116.15. Кстати, отличное было движение, и кто не побоялся встать против тренда, смогли существенно заработать. Напомню, что медвежий сценарий предполагался в предыдущем обзоре по данной валютной паре  и пока он полностью оправдывается.

На 4-х часах видим формирование свечи в виде висельника, после чего usd/jpy начала снижаться. Хорошее сопротивление попыткам роста оказывает 50 простая скользящая средняя, а её пробой отправит котировки к отметке 122.27, где проходит 144 ЕМА. в случае снижения пара направится к уровню 118.30, где сильная техническая зона и уровень 23.6 фибо от 125.27-116.15.

 Ситуация на часовом графике также указывает на вероятные сложности с прохождением зоны 120.45-120.70, поскольку здесь расположились 50 МА и 144 ЕМА, а также проходит уровень 50.0 фибо от движения вниз 125.27-116.15.

 В общем, исходя из технической картины, предполагаю дальнейшее усиление медвежьих настроений и нисходящий сценарий по usd/jpy. Для продаж можно присмотреться к району цен 120.45-120.70 и выше, вблизи отметки 121.74. В текущей ситуации покупать пока не спешил бы, пусть появятся хорошие свечные сигналы на разворот вверх. Надо сразу отметить, что пятничные данные по рынку труда США, которые в преддверии заседания ФРС обретают особую важность, вполне способны существенно повлиять на ценовую динамику данной валютной пары.

 

  Удачи и профитов!