Владимир Базаренко

Технический анализ EUR/USD на 31 августа 2015 г

А получился пшик!

 Здравствуйте!

 Вот и закончилась последняя неделя августа и всего лета, понедельник которой отметился небывалым всплеском волатильности. На фоне обвала фондового рынка США и панического бегства инвесторов от риска валютная пара евро/доллар взлетела до вершин, которые мало кто ожидал увидеть, по крайней мере до безрезультатного сентябрьского решения ФРС по ставкам. В предыдущих обзорах предполагал, что в случае пробоя 1.1534, следующими целями станут 1.1640 и 1.1720, но, естественно, не рассчитывал, что это произойдёт, по сути, в течении одного часа. Максимумы этого безумного и мало чем оправданного роста зафиксированы на 1.1713, после этого, как показалось, рынок сам испугался собственной прыти и начал поспешно корректироваться. Такой сценарий происходил, практически, по всем основным валютным парам и кроссам, поэтому по разным инструментам можно увидеть длинные тени различных размеров. Если вернуться к евро/доллару, то после достижения максимумов на 1.1713 до завершения недельных торгов пара планомерно снижалась, и если сначала можно было предположить, что это коррекция к росту 1.1017-1.1713, то позже стало понятно, что это вовсе не так.

На недельном графике видим, что единая европейская валюта не только растеряла все восходящие достижения, но и ушла в минус, потеряв по отношению к доллару 1.72%. Вверху остался лишь длинный хвост, который указал на ложный пробой 1.1215, линии Тенкан индикатора Ишимоку. а также уровней 1.1466, 1.1534, 50 простой скользящей средней и отметки 1.1640. Итак, фокус не удался, пара вернулась ниже отметки 1.1200 и по телам на Weekly образовалась разворотная свечная модель "Харами", указывающая на большую вероятность окончания подъёма и дальнейшие нисходящие перспективы. Теперь ближайшей целью предполагаемого снижения является значение 1.1088, на котором находится линия Киджун, в случае её преодоления следующей целью станет зона поддержки 1.0850-1.0810. В общем, судя по недельному графику, те, кто рассчитывал на восходящее движение с потенциалом его дальнейшего продолжения испытали глубокое разочарование в виде ложных пробоев нескольких ключевых уровней, перечисленных выше. Судя по недельному тф дальнейший сценарий по главной валютной паре теперь выглядит нисходящим.

Дневной график также указывает на медвежий вид. После пробоя линии сопротивления 1.3993-1.3639(она же линия нисходящего тренда), пара не смогла удержаться выше закрытием трёх подряд дневных свечей и рухнула обратно под указанную линию. Более того, на последующим за этим возвратом снижении пробиты 200 экспоненциальная скользящая средняя, линии Тенкан, затем и Киджун, а также уровень 4/8-х по индикатору Мюррея и ложно пробитое вверх горизонтальное сопротивление 1.1215. Почему-то вспомнилась фраза Козодоева из фильма "Бриллиантовая рука": "Шеф, всё пропало, все пропало!". И на самом деле, весь рост растаял, как весенний снег, и быкам по евро теперь вряд ли приходится рассчитывать на коренное исправление ситуации. Воспользовавшись паническими настроениями на рынках, далеко сходили вверх, собрали стопы и потом, как ни в чём не бывало, развернулись по тренду вниз. Теперь ближайшей целью проснувшихся и разозлённых медведей будет уровень 1.1140, где находятся 89 экспоненциальная скользящая средняя и верхняя граница облака Ишимоку. Однако в то, что этот уровень сможет сдержать натиск продавцов, верится с трудом, в случае пробоя 1.1140, евро/доллар направится к следующим целям - на 1.1085 и 1.1030, где 50 МА и нижняя граница дневного облака.

Тем не менее, поскольку на 1.1140 проходит 200 ЕМА на Н4, а учитывая 89 ЕМА и верхнюю границу облака на Daily, от этой отметки всё-таки можно ожидать отскока и некоторой корректировки курса. Судя по 4-х часовому таймфрейму, в случае пробоя 200 ЕМА и закрепления ниже, пара может направится на ре-тест уровня поддержки 1.1017. При уходе на коррекцию к предыдущему снижению сопротивление стоит поискать на 1.1265 и 1.1310, где соответственно 89 ЕМА и 50 МА, а также максимумы 28 августа.

На часовом графике евро/доллар поднялся выше линии сопротивления 1.1713-1.1560, но угол её наклона достаточно крутой, поэтому не исключаю ложного пробоя данной линии с последующим возвратом под неё. Если так и случится, появится новая вторая точка, по которой будет проведена часовая линия сопротивления и она примет более естественный вид. Обращаем внимание на зону 1.1285-1.1295, где расположились часовые скользящие средние 89 ЕМА и 200 ЕМА. Стоит отметить и бычью дивергенцию MACD, которая может стать одной из причин коррекции пары. 

В заключение хотелось бы отметить, что недавнее восходящее движение было коррекционным, а сильный рост прошлого понедельника спекулятивным, с чередой ложных пробоев. Хотели поменять тренд, а получился пшик. Всё это указывает на окончание коррекции и возобновление нисходящего движения. Однако не стоит забывать, что сегодня последний день августа и на закрытии месяца бывают сюрпризы, порой неприятные. Также не забываем, что на отношение инвесторов к доллару могут повлиять действия или отсутствие таковых Федеральной резервной системы (ФРС), ближайшее заседание которой состоится 17 сентября. Ну а перед этим, 4 сентября, внимание участников рынка привлекут данные по рынку труда США, которые в преддверии заседания Федрезерва будут иметь особую важность и значимость! Если говорить про события, способные оказать влияние на единую европейскую валюту, то это в первую очередь решение ЕЦБ по ставкам и, особенно, пресс-конференция Марио Драги. 

По торговым идеям продажи остаются наиболее привлекательным и, с технической точки зрения, правильным позиционированием

Предполагаемые варианты для открытия коротких позиций: район 1.1260-1.1295, ценовая зона 1.1368-1.1415 и область 1.1435-1.1475.

 

  Успешной торговой недели!