Владимир Базаренко

Технический анализ EUR/USD на 24 августа

Здравствуйте!

По итогам минувшей недели валютная пара евро/доллар значительно укрепилась. Поддержку евро оказала, как неоднозначная статистика из США, так и негативные настроениях на фондовых рынках. В результате увеличился спрос на защитные активы. Характерно, что наибольший рост против доллара показали швейцарский франк, японская иена и единая европейская валюта, которая является валютой фондирования. Для более подробного анализа перейдём к графикам цены.

 На недельном графике произошли значительные изменения. Ближайшее сильное сопротивление 1.1215 было уверенно пробито вверх, но этим дело не ограничилось. Пара прошла на подъёме такие крепкие ценовые зоны, как 1.1290-1.1320 и 1.1360-1.1380.В результате образовалась внушительная белая свеча с максимальной ценой закрытия, что говорит о силе бычьих настроений. А началось всё с линии Тенкан индикатора Ишимоку, прохождение вверх которой усилило дальнейший подъём. Ранее указывалось на то, что пара застряла между линиями Тенкан и Киджун, которые являлись соответственно сопротивлением и поддержкой, поэтому прорыв одной из этих линий может придать евро/доллару направленную динамику на ближайшее время. Этот сценарий начал реализовываться, и рынок после долгих раздумий и колебаний, похоже, выбрал северное направление. Если никакие события не изменят бычьи настроения, евро/доллар направится к сопротивлению на 1.1466, где максимумы 15 мая этого года, следующей целью евробыков станет отметка 1.1534, где отмечены максимумы 3 февраля. В общем, после завершения недельных торгов на Weekly довольно-таки бычий вид и вполне вероятно, что после такого мощного прорыва вверх пара протестирует обозначенные выше уровни сопротивления. А вот дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, как поведёт себя там цена. Уверенный пробой 1.1534 и закрепление выше, направит котировки к отметкам 1.1640 и 1.1720. До сентябрьского заседания ФРС огромное внимание будет уделяться статистике из США. Если американские данные, в первую очередь ВВП, инфляция и рынок труда, будут выходить разочаровывающими, это усилит опасения, что ФРС не станет ужесточать свою денежно-кредитную политику. Соответственно американский доллар будет находиться под давлением. В противном случае, если статистика из США будет позитивной, это укрепит надежды на скорое повышение ставки и поддержит доллар.

Последний торговый день недели также прошёл под знаком бычьих настроений. Как и предполагалось, после прорыва 1.1215, уровня 4/8-х по Мюррею и закрепления выше, рост продолжился, причём с ещё большей силой. Теперь серьёзное испытание быков ждёт в районе 1.1436-1.1466, где соответственно максимумы 18 июня и 15 мая и который уже достигнут. Также стоит отметить, что в выделенной зоне проходит чёрная линия сопротивления и всего нисходящего тренда 1.3993-1.3639, а ещё расположилась 200 экспоненциальная скользящая средняя, которые уже протестированы. Учитывая все эти факторы быкам по евро придётся не просто и для того, чтобы пробиться выше выделенных цен, скорее всего, понадобятся дополнительные драйверы. Таким образом, для тех, кто желает продавать евро/доллар, делать это можно начиная от 1.1465 вплоть до 1.1530. Дополнительным сигналом для открытия продаж послужит формирование вблизи выделенных цен разворотных свечей. А вот для тех, кто желает купить, лучше поискать точки входа на более младших таймфреймах.

Глядя на Н4, хотелось бы отметить, что идея, данная в прошлом обзоре, покупать на откате к пробитой линии сопротивления(чёрная) и уровню 4/8-х по Мюррею, из зоны 1.1235-1.1215, оказалась правильной. Жаль, что цена не дошла до верхней границы указанного диапазона несколько пунктов, и показав минимумы на 1.1241, развернулась вверх. Здесь уже надо было открывать покупки по рынку. Не уверен, что к 1.1250/40 состоится повторный откат, слишком далеко ушли, а если и состоится, то покупать будет крайне некомфортно, так как это уже может быть разворотом вниз после завершения подъёма. Хороших идей где купить, глядя на Н4, не вижу, как вариант, в районе 1.1300-1.1280, хотя эти цены уже достаточно далеко от текущих котировок. Надо будет смотреть на поведение цены и учитывать настроение рынка, которое пока явно бычье, а коррекция едва только зарождается.

На часовом графике видим, что после незначительного снижения, которое происходило в прошлые понедельник и вторник, пара нашла сильную поддержку на 1.1017, от которой хорошо оттолкнулась и до конца недели показывала сильный рост. Если построить восходящий канал 1.0855-1.1017 и 1.1213, видим, что цена пробила линию сопротивления и начала выходить из канала вверх. Не редко такие пробои бывают ложными, после чего цена возвращается обратно под пробитую линию в пределы канала. Интересно, как будет на этот раз? Если евро/доллар закрепится над пробитой линией сопротивления, что в принципе уже произошло, на откате к ней можно пробовать аккуратные покупки. Другим вариантом для открытия длинных позиций, может стать коррекция к предыдущему росту. Тогда растягиваем сетку индикатора Фибоначчи на рост 1.1017-1.1498 и ближайшие покупки планируем у первого коррекционного уровня этого движения, 23.6 по индикатору Фибоначчи. Характерно, что уровень 23.6 фибо проходит вблизи пробитого канального сопротивления. В общем, кто желает покупать евро, можно пробовать сделать это в зоне 1.1385-1.1370, разумеется, если цена туда дойдёт.

Стоит отметить, что торги начались так, как будто не было выходных и продолжается прошлая неделя. Снова видим бегство от рисков и спрос на защитные активы, к коим относится японская иена, швейцарский франк и евро. Если европейская сессия подхватит эстафету от азиатской, рост этой защитной "троицы" может продолжиться.

 

   Удачной недели!