Владимир Базаренко

Мысли после Nonfarm Payrolls. Обзор EUR/USD на 10 августа.

Здравствуйте!

В пятницу была опубликована статистика по рынку труда в Соединённых Штатах Америки. Данные вышли неоднозначные, но и провальными их назвать никак нельзя. Итак, занятость в несельскохозяйственных отраслях экономики выросла в июле с учётом сезонных колебаний на 215 тысяч, в то время как экономистами прогнозировался рост на 223 тысячи. Однако здесь есть, на мой взгляд, два позитивных момента. Во-первых, июньские данные были пересмотрены Министерством труда в сторону повышения и составили в итоге не 233 тысячи, а 231 тысячу новых рабочих мест. Во-вторых, июльский показатель оказался выше 200 тысяч, что само по себе является неплохим показателем. Коэффициент безработицы сохранился на прежнем уровне 5.3% и совпал с прогнозами. Темпы роста заработных плат составили 0.2%, что также совпало с ожиданиями. Да, Nonfarm Payrolls немного не дотянули до прогнозных значений, но в целом пятничные данные можно признать довольно неплохими. Главное, что опубликованные релизы не вызвали у инвесторов опасений, что ФРС задержит процесс повышения процентных ставок. Напомню, что многие аналитики и участники рынка рассчитывают, что на сентябрьском заседании Федрезерв повысит ставку на 0.25 базисных пункта. Если данные по рынку труда за август не преподнесут неприятных сюрпризов, вполне возможно, что так и будет, хотя считаю, что ставка будет повышена ближе к концу текущего года, в ноябре или декабре. Но, сейчас не об этом. Более чёткое представление о дальнейших планах главной валютной пары eur/usd может дать техническая картина, к рассмотрению которой незамедлительно и переходим.

На недельном графике после предыдущей свечи "Длинноногий дожи", сигнализировавшей о неопределённости рынка, в результате этой самой неопределённости образовалась ещё одна свеча дожи с длинной нижней тенью. По виду такая модель может характеризоваться, как "Стрекоза". Такой паттерн способствует развороту цены вверх, но только если он появляется в конце нисходящего движения или же после большой медвежьей свечи, что и произошло после формирования свечи от 24.05.2015. Как видим, в нашем случае ни того ни другого не наблюдается. Обе свечи дожи возникли после формирования модели "Харами", которая как раз-таки появилась после большой чёрной свечи и вполне могла развернуть курс вверх. Однако у быков по евро явно наблюдается элементарная нехватка сил для поднятия цены. Попытки есть, но результат - это две свечи дожи и дальнейшая неопределённость. Линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку продолжают оказывать паре сопротивление при попытках восходящего движения. Интересно, что закрытие недели произошло на 1.0964, то есть прямо на линии Киджун, что, в принципе, не даёт никакого однозначного сигнала, кроме того, что Киджун и Тенкан, скорее всего, будут ещё раз тестироваться на пробой вверх. Сильное сопротивление на Weekly расположено на 1.1122, где Тенкан и чуть выше максимумы позапрошлой недели. Ближайшая поддержка представлена минимума недели минувшей на 1.0847, а немного ниже, отметка 1.0808, также может выявить спрос на единую европейскую валюту.

На дневном графике видим три подряд сформированные бычьи свечи. Данную модель можно классифицировать, как "Три наступающих белых солдата". Однако такая моделька сама по себе довольно мутная, отрабатывается не сказать, чтобы часто и, главное, перед возможным ростом может быть довольно значительное снижение! В общем заходить в покупки после такой модели, одна нервотрёпка, да и третья свеча вышла не такой однородной, как две предыдущие. Здесь интересен другой момент, пара вновь подошла к старой линии сопротивления(синяя) 1.3639-1.2569, а чуть выше находится линия Тенкан, до которой цена не дошла в путницу три пункта. Учитывая, что Киджун находится на 1.1012, ценовую зону 1.0980-1.1012 можно считать для евро/доллара ближайшим сопротивлением. Ближайшая зона поддержки 1.0872-1.0847, где минимумы 5-7 августа, ниже преградой на пути медведей может стать отметка 1.0808.

На 4-х часовом графике евро/доллар пытается закрепиться выше 89 экспоненциальной скользящей средней и 50 простой скользящей средней. Если цене тремя свечами подряд удастся закрепиться выше данных мувингов, последует рост к 200 ЕМА, на 1.1016, хотя для этого надо будет ещё преодолеть уровень 4/8-х по индикатору Мюррея. Более высокой целью возможного роста может стать ценовая зона 1.1050-1.1070, где линия сопротивления(чёрная)1.1409-1.1113 и пробитая линия поддержки 1.0519-1.0915.

На часовом графике видим какие были движения на пятничных нонфармах. Как и предполагалось в последнем обзоре "Мысли перед Nonfarm Payrolls", произошло движение в обе стороны. При снижении минимумы были зафиксированы на 1.0855, а максимальные значения пятницы на 1.0977. Как ни парадоксально, но после первоначального снижения на данных по рынку труда, пара развернулась вверх и не только смогла нивелировать все потери, но и закрыть торги ростом. Возможно, это произошло по причине фиксации прибыли по коротким позициям. Что дальше? Если удастся закрепиться выше 200 экспоненциальной средней, последует продолжение подъёма в ценовые зоны 1.0980-1.1012 и выше, по направлению к 1.1050-1.1070. В обоих выделенных районах можно рассматривать продажи, подтверждающим сигналом для которых станет формирование характерных свечных сигналов на снижение. 

Хотя вполне возможны движения в северном направлении, от покупок по-прежнему предпочитаю воздерживаться, потому как ни фундаментальных, ни технических чётких предпосылок для открытия длинных позиций по евро не усматриваю. Буду продолжать формировать короткие позиции на откатах вверх и коррекция, причём, чем выше, тем лучше. Однако надо отметить, что в текущей болтанке большие цели выставлять не рационально.

 В целом, пятничные Nonfarm Payrolls не прояснили ситуацию по главной валютной паре, инвесторы по-прежнему ждут момента, когда ФРС начнёт процесс повышения ставок.

 

    Успешных торгов!