Владимир Базаренко

Анализ и прогноз по EUR/USD на 4-8 сентября

Здравствуйте!

Главным и особенно ожидаемым событием на прошлой неделе стала публикация данных по рынку труда США за август. Несмотря на то, что отчёты вышли крайне негативными, валютная пара евро/доллар не смогла развить рост, более того, снизилась и завершила торги пятницы и всей недели ниже значимого уровня 1.1900. Давайте обо всём по порядку.

Уровень безработицы вырос до 4.4%(предыдущее значение и прогноз 4.3%), заработные платы выросли всего на 0.1%(предыдущее значение 0.3%, прогноз 0.2%), занятость в несельскохозяйственных отраслях экономики, или Nonfarm Payrolls, увеличилась на 156 тысяч (предыдущее значение 189 тысяч, прогноз 180 тысяч).

По-хорошему, на таких данных доллар следовало бы основательно продать, и первая реакция рынка именно такой и была. Однако, примерно в это же время появилась информация от агентства Bloomberg, в которой сообщалось, что ЕЦБ проявит осторожность и не будет сворачивать программу количественного смягчения, как минимум, до декабря. Появившаяся информация вместе с возросшим беспокойством монетарных мужей из ЕЦБ относительно высокого курса единой валюты, есть ни что иное, как вербальная интервенция.

Думаю, прояснит ситуацию решение ЕЦБ по ставкам и, особенно, пресс-конференция Марио Драги, которые запланированы на 7 сентября.

А сейчас, имеет смысл взглянуть на графики eur/usd и постараться определить произошедшие за последнюю неделю и дни изменения.

 

Weekly

По итогам прошлой недели образовалась разворотная модель японских свечей «Падающая звезда». Учитывая, что свеча появилась после ложного пробоя важной и значимой отметки 1.2000, да ещё и закрылась ниже 1.1900, сигнал вполне может быть действительным. По крайней мере, это не часовой график, а достаточно серьёзный таймфрейм.

Итак, на этом временном интервале просматривается сигнал на снижение, сломает который бычье поглощение предыдущей свечи «Падающая звезда» и закрытие торгов выше 1.2070. Пока такой сценарий, согласитесь, выглядит маловероятным.

alt="EURUSD"

 

Daily

На дневном таймфрейме сигналы на возможное снижение евро/доллара ещё более убедительные.

Во-первых, разворотная свеча за 29 августа, по сути, та же падающая звезда дожи.

Во-вторых, закрепление под 1.1910 и неспособность вернуться выше, указывает на ложный пробой этого уровня сопротивления и предполагает дальнейшее снижение пары.

В-третьих, медвежья дивергенция(расхождение) индикатора MACD и цены.

В общем, сигналы для евро негативные. Не поленился и посмотрел на графики индекса доллара и некоторых кросс-курсов евро, судя по ним единую европейскую валюту тоже не ждёт ничего хорошего.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, а также абсолютно невнятную для продолжения роста свечу августа, рискну предположить, что пара может уйти в глубокую коррекцию, а то и вовсе сменить тренд.

Разумеется, многое будет зависеть от пресс-конференции Драги 7 сентября. Если риторика выступления чиновника будет носить «голубиные» оттенки и подтвердит отсрочку по сворачиванию QE, наряду с техническими, появятся веские фундаментальные основания для ослабления курса евро.

В своём прогнозе на 4-8 сентября ожидаю ослабления единой валюты и снижение eur/usd к уровням: 1.1825, 1.1775, 1.1715, 1.1690 и 1.1665. Если последний уровень будет пробит и пара закрепится под ним, снижение может продолжиться до 1.1625, 1.1615 и 1.1585.

alt="EURUSD"

 

Данная идея против сохраняющегося бычьего тренда, но тем, кто согласен с такой оценкой перспектив eur/usd, рекомендую использовать подъёмы к 1.1900 и выше для открытия коротких позиций.

Предполагаемые уровни для продаж: 1.1912, 1.1948 и 1.1975.

Если пара вернётся выше 1.2000 и закрепится над этим уровнем, нисходящий сценарий, возможно, придётся отменить.

 

Успешных торгов!