Владимир Базаренко

Анализ XAU/USD на 28 августа

В последний торговый день прошлой недели, в связи с выступлением на симпозиуме в Джексон-Хоул Джанет Йеллен и Марио Драги, на рынках наблюдалась повышенная волатильность. Не стало исключением и золото.

После того, как глава ФРС начала своё выступление, драгметалл резко упал в цене, однако затем котировки быстро восстановились, чему способствовало отсутствие сигналов о дальнейшем курсе денежно-кредитной политики и экономических перспективах.

В этой связи гораздо интересней были комментарии представителя ФРС Джерома Пауэлла, который высказался за сокращение баланса в ближайшем времени. Несмотря на сильную экономику и очень сильный рынок труда, инфляция, словам Пауэлла, представляет собой «загадку». Вероятно, именно поэтому чиновник считает, что ФРС может проявить терпение, и сейчас слишком рано говорить о сроке следующего повышения ставки. Также Пауэлл прогнозировал сильные потрясения, в случае неспособности повысить лимит госдолга.

Президент США Трамп не может реализовать свои предвыборные обещания, в первую очередь экономические реформы, и это оказывает давление на доллар, а пассивность председателя ФРС ещё больше усугубила продажи USD. С другой стороны, сохраняющиеся геополитические риски и опасения за лимит госдолга США позволяют «быкам» по XAU/USD с оптимизмом смотреть в обозримое будущее.

 Учитывая данные факторы, предполагаю продолжение роста котировок драгметалла, а подтверждением данного сценария станет истинный пробой ключевого уровня 1300.

В частности, Bank of America Merrill Lynch прогнозирует рост золота до $1400 за унцию, и с ними можно согласиться, хотя опять же, для этого необходимо пробивать отметку 1300 и закрепляться над ней.

 

Как и предполагалось в предыдущем обзоре по XAU/USD, инструмент упал к нижней границе восходящего канала Н4, но вблизи уровня 1280 получил поддержку и начал восстанавливаться. Таким образом, идея с покупками на попытках пробоя линии поддержки канала, после залёта цены ниже 1280, оказалась правильной.

alt="XAUUSD"

 

Торговые сигналы по Gold

В моменте написания золото вошло в зону сопротивления 1294-1300 и показывает склонность к дальнейшему росту и тестированию сопротивления на 1300. Однако, учитывая силу данного уровня, а также проходящую здесь среднюю линию 4-х часового канала 1204.70-1251.50 и 1292, не исключаю коррекционного снижения от 1298-1300 к уровням 1294,1292 и 1290, откуда ожидаю разворота на возобновление подъёма.

Таким образом, лучше открывать позиции по тренду, то есть покупки, при снижении к выделенным уровням. Если предполагаемого отката не случится и XAU/USD пойдёт на пробой 1300, ждём подтверждения пробоя и на откате к пробитому уровню покупаем. Цели роста: 1325, 1375, 1400 и 1450.

Продажи более рискованные, однако желающие могут попробовать шортить из района 1298-1300. Появление в этом районе разворотных медвежьих свечей лишь усилит сигнал для продаж, но позиция против текущей динамики, поэтому нужно правильно взвешивать риски. При открытии продаж лучше выставлять небольшие цели в районе 1295-1293, а то и вовсе не становиться против тренда и дождаться возможности купить золото.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1294,00

S2 – 1291.50

S3 – 1280.00

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1298.50

R2 – 1300.70

R3 – 1325.00