Владимир Базаренко

Обзор и прогноз по EUR/USD на 21 августа

Здравствуйте!

По итогам прошлой недели основные валюты показали разнонаправленную динамику по отношению к доллару США.

Если неделей ранее при аналогичной динамике ослабление продемонстрировали товарные валюты (AUD, CAD, NZD), а укрепление EUR, JPY и CHF, то на торгах 14-18 августа ситуация изменилась с точностью до наоборот. Единственным, кто сохранил стабильность, и вновь снизился против USD, стал британский фунт. Однако в этом обзоре мы рассмотрим главную валютную пару EUR/USD, которая по итогам минувших торгов потеряла 0.48%.

В связи с деэскалацией напряжённости на Корейском полуострове, спрос на валюты-убежища снизился, что в свою очередь привело к укреплению валют с высокой доходностью. Неоднозначная статистика из Европы и США, а также провокационные, скандальные заявления Трампа и протокол последнего заседания Федеральной резервной системы привели к неопределённости в рядах инвесторов и, как следствие, метаниям из стороны в сторону.

На отсутствие выраженного ценового направления также оказывает влияние предстоящая встреча глав ведущих мировых Центробанков на симпозиуме в Джексон-Хоул. В частности, инвесторы будут пристально следить за выступлением Марио Драги в надежде получить информацию о сроках и объёмах сокращения операций долгосрочного рефинансирования(LTRO).

В таких условиях пара успела отметиться на 1.1838, затем упасть к 1.1662, но в итоге восстановилась и завершила торги на 1.1759.

 

Weekly

Последние три свечи ясно показывают последовательно понижающиеся максимумы и минимумы, что говорит, если не о разворотном, то, по крайней мере, о коррекционном характере движения.

Выделенная ранее свеча «Надгробие» или пин-бар пока не поглощена ростом, поэтому сохраняет свою актуальность. Напомню, что данная модель является разворотной, что указывает на вероятность снижения.

Вообще, пин-бар является одной из самых известных и популярных моделей графического анализа на валютном рынке. Связано это с высокой вероятностью отработки сигнала при правильно соблюденных условиях входа. Торговля на основе пин-бара позволяет получать хорошее соотношение прибыли к риску и является основой многих консервативных стратегий. Образуется пин-бар, когда цена за одну свечу сначала проходит значительное расстояние в одну сторону, а затем возвращается близко к цене открытия, образуя длинный хвост и маленькое тело.

Также нужно отметить, что тело предыдущей бычьей свечи оказалось, хоть и незначительно, но внутри тела последней медвежьей, что не может добавлять оптимизма игрокам на повышение курса.

Тем не менее, в ценовой зоне 1.1690-1.1660 пока сохраняется сильный спрос на евро и все снижения в эту зону выкупаются. Если учесть, что следующая сильная область поддержки – это 1.1650-1.1600, то, как и предполагал ранее, только истинный пробой уровня 1.1600 и закрепление под ним может кардинально изменить ситуацию в пользу продавцов.

Существует мнение (и оно безусловно имеет право на существование), что ключевым уровнем является 1.1700, однако в текущих условиях нервозности, неопределённости относительно следующих шагов ФРС и ЕЦБ, а значит повышенной волатильности, вполне допускаю кратковременные залёты вплоть до 1.1600, с последующим восстановлением пары выше 1.1700 и перспективами продолжить подъём к 1.1800, 1.1820, 1.1845, а далее по направлению к 1.1890 и 1.1910. Именно такая картина наблюдалась в предыдущие две торговые недели.

Как бы там ни было, на данный момент по паре сохраняется восходящий тренд, а подтверждением и продолжением станет пробой сопротивления 1.1910. До тех пор можно предполагать попытки продолжить коррекцию и/или торговлю в боковом диапазоне.

alt="EURUSD"

 

Daily

На дневном графике пара уже закрепилась под средней линией восходящего канала 1.0590-1.1145 и 1.1910. Теперь эта линия способна оказывать сопротивление попыткам роста, особенно, если при подъёме она будет пересекаться с горизонтальными уровнями 1.1838 и 1.1847. Таким образом, данную ситуацию можно использовать для продаж.

Если примеряться к покупкам, то, поскольку пара закрепилась в нижней части канала, вполне можно ожидать снижения к его линии поддержки. Принимая во внимание минимумы 17 августа на 1.1662, линию Киджун индикатора Ишимоку, нижнюю границу канала и пробитое ранее сопротивление 1.1615, к покупкам, судя по дневному тф, можно присмотреться из ценовой зоны 1.1675-1.1615.

Ещё один момент, на который хотелось бы обратить внимание. На графике хорошо видно, что, начиная с 8 августа, после закрепления под линией Тенкан трёх подряд свечей, происходили попытки вернуться выше этой линии, однако удержаться над ней не удавалось, после чего пара вновь возвращалась ниже. Если такая тенденция сохранится, то очередной залёт выше Тенкан станет ещё одним сигналом для открытия продаж.

alt="EURUSD"

 

Н4

На 4-х часовом таймфрейме евро/доллар торгуется в нисходящем и пока коррекционном канале с параметрами: 1.1910-1.1847(линия сопротивления) и 1.1689(линия поддержки).

Учитывая ряд свечей дожи, которые начали появляться ещё 18 августа, агрессивно и рискованно можно продавать по текущей рыночной цене 1.1750/45.

Если рассматривать более высокие цены для открытия коротких позиций, то необходимо обратить внимание, что верхняя граница канала фактически пересекается с горизонтальным уровнем сопротивления 1.1790(максимумы 17 августа), а это значит, сопротивление будет усилено и уровнем, и линией. Исходя из этого, ближайшие продажи можно рассматривать на подъёме пары к 1.1790.

В то же время, не исключаю ложного пробоя линии сопротивления канала с последующим возвращением цены в его приделы. На этот случай можно запланировать продажи на пересечении средней линии(пунктирная) дневного канала и уровней сопротивления 1.1838, 1.1847, из ценовой зоны 1.1835-1.1845.

И пока самым дальним вариантом для продаж будет ре-тест ключевой, на данный момент, области сопротивления 1.1890-1.1910.

Что касается покупок, то возможности открывать длинные позиции можно использовать при снижении eur/usd в ценовые зоны 1.1710-1.1675 и 1.1655-1.1615.

Несмотря на сохраняющий бычий тренд, свечные модели на недельном и дневном графиках, на мой взгляд, в большей степени предполагают нисходящий, но пока лишь коррекционный сценарий.  А значит продажи, на данный момент, наиболее актуальны. Тем не менее, для пущей уверенности, перед открытием коротких позиций вблизи выделенных цен неплохо было бы дождаться соответствующих медвежьих моделей японских свечей.

alt="EURUSD"

 

Основные события этой недели, способные повлиять на ценовую динамику EUR/USD: индекс текущей ситуации от ZEW еврозоны и Германии, индекс PMI еврозоны и США, продажи новостроек в США, изменение заказов на товары долгосрочного пользования в США, индекс потребительских настроений США.

 

Удачных торгов!