Владимир Базаренко

Обзор и прогноз EUR/USD на 14 августа

Решится ли ФРС пойти на ещё одно повышение ставки?

 

Здравствуйте!

На прошлой неделе основные валюты торговались разнонаправленно. В то время, как товарные валюты (AUD, NZD и CAD), а также британский фунт стерлингов снизились по отношению к доллару США, японская иена, швейцарский франк и евро укрепились против USD на 1.46%, 1.19% и 0.45% соответственно.

Такая ситуация на рынке сложилась на фоне усиления геополитической напряжённости на Корейском полуострове. Высказывание Дональда Трампа об ответе «огнём и яростью» на дальнейшие угрозы КНДР стали уже притчей во языцех, а безопасные активы, такие, как золото и валюты-убежища, продолжили пользоваться спросом.

Характерно, что в компанию к традиционным безопасным валютам (JPY и CHF) попал (причём не вчера) и евро по причине более не менее стабильной экономики, а также низкой процентной ставки.

У доллара США появились технические факторы на укрепление, пусть даже в рамках коррекции, но слабые данные по инфляции перечеркнули надежды быков по USD.

В пятницу, 11 августа, Министерство труда США сообщило, что в июле индекс потребительских цен, вместе с базовым ИПЦ, вырос на 0.1%, в то время, как прогнозировалось, что укрепление обоих показателей составит 0.2%. Рост инфляции в годовом выражении оказался на уровне 1.7%, хотя ожидался прирост на 1.8%. Несмотря на то, что индекс потребительских цен приостановил четырёхмесячное снижение и немного укрепился, инфляционный рост остаётся слабым и не дотягивает до целевого уровня ФРС в 2%.

В условиях столь низкого инфляционного давления инвесторы опасаются, что Федеральная резервная система(ФРС) повременит с ещё одним повышением ставки в 2017 году.

Некоторые представители ФРС, которые имеют право голоса в Комитете по открытому рынку, подтверждают данные опасения, высказываясь о необходимости взять паузу в процессе повышения ставок.

Интересно, решится ли ФРС в условиях продолжающегося укрепления рынка труда с одной стороны и низкой инфляции с другой, пойти на ещё одно повышение ставки в этом году? Пожалуй, в ближайшие месяцы, это будет для участников рынка главным вопросом.

Сохраняющаяся напряжённость между США и КНДР и слабые инфляционные показатели в Штатах, сослужили доллару плохую службу, в результате чего валютная пара евро/доллар выросла и закрыла минувшую неделю на отметке 1.1820.

 

Weekly

Несмотря на разворотную модель японских свечей «Надгробие», рынок не стал пока отрабатывать данный паттерн, хотя попытки сделать это, имели место быть.

Так, в ходе торгов минувшей пятидневки, медведи попытались пробить ключевую техническую зону 1.1715-1.1700, но сил хватило лишь до 1.1688, и уже от этого уровня пара начала активно восстанавливаться.

В результате, на недельном таймфрейме появилась бычья свеча с более длинной нижней тенью и ценой закрытия выше важного уровня 1.1800. Глядя на последнюю недельную свечу, в очередной раз можно предположить, что рынок не желает снижаться и будет использовать любой повод для дальнейшего роста eur/usd.

Окончательно прояснит текущую ситуацию в пользу покупателей единой валюты пробой уровня сопротивления 1.1910 и закрепление (закрытие недельных торгов) над ним. Просигнализирует о вероятности такого развития событий перепись предыдущих максимумов 1.1846.

alt="EURUSD"

 

Daily

Как видим, средняя линия восходящего дневного канала 1.0590-1.1145 и 1.1910, все-таки не пустила цену вниз, и, как предполагалось, оказала паре хорошую поддержку. Попытки пробить эту линию завершились только появлением под ней хвостов(теней), но при этом ни одна свеча не закрылась ниже. То же самое можно сказать и об уровне 38.2 фибо от всего долгосрочного медвежьего тренда 1.3993-1.0339, а также о значимых отметках 1.1713 и 1.1700.  

В пользу быков и тот факт, что в минувшую пятницу состоялся пробой линии Тенкан индикатора Ишимоку, которая располагается аккурат на 1.1800. По картине, которая складывается на дневном графике, откат пары в район цен 1.1800-1.1750(Тенкан и минимумы 11 августа) можно рассматривать для открытия покупок. Подтверждение данной идеи, а также другие варианты для открытия позиций по eur/usd рассмотрим на более младшем таймфрейме.

alt="EURUSD"

 

Н4

На 4-х часовом графике появилась череда свечей дожи, которые указывают на сложности роста с текущих уровней, и сигнализируют о вероятной корректировке курса.

Если так и произойдёт, то целями коррекционного отката станет уже обозначавшийся выше район 1.1800-1.1750. Здесь находятся 50 простая скользящая средняя, минимальные значения 11 августа. Немного ниже целью отката станет зона 1.1740-1.1690, где 89 экспоненциальная скользящая средняя, 38.2 фибо от 1.3993-1.0339, важный технический и исторический уровень 1.1713, круглая отметка 1.1700, а немного ниже минимумы 9 августа 1.1689.

И пока самой дальней целью возможной коррекции 1.1650-1.1600, где два сильных уровня поддержки и 200 экспоненциальная скользящая средняя.

Как уже предполагал ранее, только истинный пробой уровня 1.1600 послужит поводом для отмены восходящего сценария. Пока же у пары есть все шансы продолжить укрепление, а подтвердит серьёзность бычьих намерений пробой уровня сопротивления 1.1910. В этом случае следующими целями покупателей станут уровни 1.1960, 1.2000 и 1.2040.

alt="EURUSD"

 

Выводы и рекомендации по EUR/USD

С большой долей вероятности можно предположить, что евро/доллар продолжит подъём, однако перед этим не исключаю отката в ценовые зоны 1.1800-1.1750, 1.1740-1.1690 и 1.1655-1.1605, откуда рекомендую присмотреться к покупкам пары.

В этом случае целями предполагаемого роста станут 1.1835, 1.1845, 1.1885 и 1.1905.

Тем, кто торгует на пробой уровней можно попробовать купить пару на прорыве сопротивления 1.1910, однако для большей уверенности, в случае пробоя этой отметки, лучше дождаться закрепления выше 1.1910 и покупать на откате в ценовую зону 1.1915-1.1895.

Что касается возможных продаж, то они выглядят более рискованными, так как против текущего восходящего тренда. Если под уровнями сопротивления 1.1850, 1.1890 и 1.1910 появятся разворотные модели японских свечей, желающие могут пробовать открывать короткие позиции с целями 1.1800, 1.1750, 1.1720, 1.1700 и 1.1690. Более дальние цели продавцов на 1.1655, 1.1620 и 1.1605.

 

Успешных и прибыльных торгов!