Владимир Базаренко

Анализ и прогноз по валютной паре USD/JPY на 9 августа

Здравствуйте!

Несмотря на отличные пятничные данные по рынку труда США, которые укрепили ожидания инвесторов в ещё одном повышение в этом году ставки и спровоцировали рост доходности американских облигаций, укрепление доллара в паре с иеной пока не наблюдается.

Более того, на этой неделе пара демонстрирует негативную динамику и торгуется вблизи предыдущих минимумов 109.84.

С фундаментальной точки зрения, укрепление японской валюты связано с геополитической напряженностью вокруг ядерной программы КНДР. Как стало известно, Северная Корея рассматривает операцию нанесения ракетного удара по Гуаму.

Газета Washington Post, сославшись на данные американской разведки, сообщила, что КНДР удалось настолько уменьшить размер ядерной боеголовки, что теперь она может поместиться в северокорейские ракеты.

В случае военных провокаций со стороны США, Северная Корея грозит применить против Штатов ядерное оружие, и более не проводить переговоров касаемо своих ядерных и ракетных программ.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп потребовал немедленно прекратить угрозы и заявил, что ответ США будет сверхжёстким, аналогов которому ещё не было.

Таким образом, на фоне очередного витка геополитической напряжённости спрос на иену, как на защитный актив, значительно вырос.

Далее рассмотрим технические факторы и попытаемся определить дальнейшее направление usd/jpy.

 

Weekly

На прошлой неделе пара снижалась до 109.84, но смогла там найти поддержку, немного восстановилась и закрыла торги на 110.65. Цена закрытия прошлой недели оказалась выше 50 простой и 144 экспоненциальной скользящих средних, которые призваны были оказать цене поддержку.

В принципе, так и получилось, а появившаяся по итогам прошлой недели свеча дожи с более длинной нижней тенью и ценой закрытия выше 50 МА и 144 ЕМА, располагала, как минимум, к коррекции после трёх подряд медвежьих свечей.

Однако, обострение ситуации вокруг ядерной программы КНДР и ряд жёстких заявлений со стороны Северной Кореи и США, вынудили инвесторов бежать от рисков и искать тихую гавань.

Если иена продолжит пользоваться спросом, как валюта-убежище, то по паре usd/jpy возобновиться нисходящая динамика, именно это сейчас и наблюдается. В случае уверенного прохождения 109.84 и обновления текущих минимумов 109.73, следующими целями продавцов станут 109.11, 108.80 и 108.12. Причем ключевой, по моему мнению, будет отметка 108.80, где кроме горизонтального уровня поддержки проходит ещё и нижняя граница облака индикатора Ишимоку. Выход вниз из облака и закрепление под его пробитой нижней границей ещё больше усилит давление на usd/jpy и отправят пару на ре-тест уровня поддержки 108.12, причём с большой вероятностью его пробоя и ухода к новым минимумам.

Для того, чтобы переломить ситуацию в свою пользу, быкам по usd/jpy, для начала, необходимо возвращать торги выше 144 ЕМА(110.34) и 50 МА(110.59), затем закрепляться над уровнем 111.04, а далее идти на пробой Тенкан(111.64), Киджун(111.81) и выходить вверх из облака Ишимоку, верхняя граница которого проходит на 112.11.

Это очень сложная задача, сопротивлений вверху много, и они достаточно сильные, а эскалация геополитической напряженности способствует дальнейшему укреплению японской валюты.

Если в ближайшие дни ситуация вокруг Северной Кореи стабилизируется и напряжённость спадет, а в пятницу выйдут позитивные данные по инфляции в США, пара может развернуться в северном направлении. В этом случае надо будет оценивать форму итоговой недельной свечи и её цену закрытия. На данный момент больше шансов на продолжение нисходящего движения.

alt="USDJPY"

 

Daily

Рост, который начался 4 августа, остановила линия Тенкан и уровень 111.04. После этого следующие максимумы были уже ниже, на 110.91 и 110.82 соответственно. Характерно, что линия Тенкан разворачивается вниз за ценой, указывая, таким образом, перспективы дальнейшего направления.

На момент написания Тенкан находится на 110.56, и для того, чтобы перейти к восходящей динамике и повторно протестировать сопротивление на 111.04, Тенкан необходимо пробивать и закрывать день выше.

Пока же наблюдается обратная картина, а именно попытки пробоя поддержки 109.84. Если этот уровень будет пробит и сегодняшние торги завершаться под ним, появится больше предпосылок для дальнейшего снижения к 109.40, 109.11 и 108.80.

Хотелось бы отметить, что кроме уровня 109.84 поддержку паре оказывает средняя линия(пунктирная) нисходящего канала 118.59-114.48 и 108.12. Причём, как видим, 3 и 4 августа с функцией поддержки средняя линия канала справилась отлично. Вот и сейчас доллар/иена пытается отскочить вверх от этой линии.

Что можно предложить, учитывая картину на дневном таймфрейме.

Несмотря на поддержку уровня 109.84 и средней линии канала, от покупок, на мой взгляд, сейчас лучше воздержаться. Однако, и продавать на поддержке далеко не лучшая идея.

 Рекомендую дождаться пробоя уровня 109.84, средней линии канала и после закрепления под ними на откате продавать. Для такого позиционирования нужно проявить терпение и подождать.

alt="USDJPY"

 

Н4

Для того, чтобы определить точки входа для открытия продаж по более высоким ценам, после коррекционных откатов, растянем сетку Фибоначчи на падение 114.48-109.73. В ценовой зоне 110.50-110.85 находятся 50 МА, максимумы 8 августа и первый откатный уровень 23.6 от указанного движения вниз. Как представляется, откат в выделенную зону может стать хорошей возможностью для шортов по usd/jpy.

Если рассматривать варианты для продаж пары по ещё более высоким ценам, то внимание стоит обратить на район 111.04-111.54. Здесь проходят максимумы 4 августа, 144 ЕМА и 38.2 фибо от 114.48-109.73.

alt="USD/JPY"

 

Покупки в текущей ситуации, на мой взгляд, более рискованные, и для их открытия лучше дождаться подтверждающих свечных сигналов на недельном и(или) дневном таймфреймах.

Основной торговой идеей по usd/jpy считаю продажи, варианты для которых выделены выше. Ближайшая цель 108.80.

 

Успешных и прибыльных торгов!