Иванов Николай Олегович

Среднесрочный прогноз и торговые рекомендации по XAU/USD на 13 июня, 2017 г.

Текущий фундаментальный анализ

Золото продолжает терять ранее набранные позиции, что связано с частичной фиксации прибыли. Инвесторы не желают рисковать перед решением ФРС по процентной ставке США, которое состоится завтра. По рынку фьючерсов вероятность роста ставки достигает 99.6%, но ястребиной позиции от ФРС не ожидается. На фоне слабых фундаментальных данных США и снижение роста инфляции, Центробанк США вероятней всего займет голубиную позицию. Ослабление курса доллара приведет к росту пару XAU/USD, но технически данный рост может носить коррекционный характер.

Спрос на доллар снижается, так как инвесторы не видят от Трампа конкретных решений в плане полноценного реформирования налогового сектора. Не наблюдается существенных изменений в расходах на инфраструктуру и поддержку отечественных производителей. Между тем, Трамп развернул борьбу с миграционным сектором и союзами с некоторыми странами. Все эти факторы оказывают на XAU/USD повышающее давление, но перспектива глобального роста доллара сохраняется.

Перед решением ФРС по процентной ставке нас ожидает выход данных по индексу потребительских цен США. Ожидается, что рост инфляции составит 0.2%, а это на 0.1% выше предыдущих показателей. Кроме того, выйдут данные по розничным продажам США, которые продемонстрируют рост на 0.1%. На следующей торговой неделе можно отметить выход статистики по продаже нового жилья в США, но она особой роли для доллара не сыграет. Рынки будут отыгрывать заявления ФРС в течении этой и следующей недели. Возможно формирование трендового движения без существенных коррекций. Необходимо работать с защитными стоп приказами без определенных целей. Возможно открытие длинных позиций после формирования бычьих дивергенций, одна из которых уже сформирована на таймфрейме Н1. Ранее получили формирование бычьей дивергенции на Д1 и укрепление курса к максимуму 1292.00. Уровень поддержки по дневному таймфрейму 1215.00.

 

 

Технический анализ

Таймфрейм Н4


На 4-х часовом таймфрейме пара XAU/USD торгуется ниже пробитого восходящего канала. Ближайший уровень поддержки 1258.00, от которого и была сформирована бычья дивергенция. При голубиной позиции ФРС золото может продолжить укреплять свои позиции и пробить сопротивление в районе 1292.00, но для этого нужно несколько недель.  Рекомендуется зафиксировать прибыль по длинным позициям или ограничить убытки в районе минимума сегодняшнего дня 1259.00.

После уверенного пробоя поддержки 1258.00, рекомендуется рассмотреть возможности для открытия коротких позиций. Первая цель для снижения курса XAU/USD 1245.00. Далее южное движение может продолжиться к минимуму 1214.00. Защитный стоп приказ по коротким позициям в районе максимума 1296.00. Сделки рекомендуется открывать после заявлений ФРС, которые прозвучат завтра в 21.30 по МСК. Далее до конца текущей недели важных новостей по США не ожидается.