Иванов Николай Олегович

Среднесрочный прогноз и торговые рекомендации по XAU/USD на 1 июня, 2017 г.

Текущий фундаментальный анализ

Доллар продолжает восстанавливать ранее утраченные позиции, что вызвано положительными данными по занятости от АDP и ростом доходности облигаций США. Темпы роста занятости в частном секторе ускорились и превысили ожидания инвесторов на создание новых рабочих мест в 185к. Статистика показала, что количество новых рабочих мест возросло на 253 тысячи. Фокус рынка постепенно смещается к выходу официальных правительственных данных по занятости в США, которые будут обнародованы завтра в 15.30 по МСК. Ожидается уровень безработицы на уровне 4.4 процентов, что является самым низким показателем за последние 10 лет.

Инвесторы набирают все больше уверенности в положительном решении ФРС по увеличению процентных ставок, которое будет обнародовано в июне 2017 года. По рынку фьючерсов вероятность увеличения процентной ставки на июньском заседании превысила 95%. Напомню, что в планах ФРС заложено постепенное увеличение ставок в 2017 и 2018 году. Динамика роста ставок будет зависеть и от инфляции, которая близка к целевому уровню. Действия Дональда Трампа уже не столь резко воспринимаются участниками валютного рынка. Оказать существенное влияние на экономический рост Трамп не может, так как его реформирование налогового сектора все еще находится в разработке, а увеличение расходов на инфраструктуру тормозится Конгрессом. В среднесрочной перспективе курс доллара будет опираться на фундаментальные данные по США.

Спрос на золото может увеличиться на фоне политической неопределенности и новых новостей по бракоразводному процессу ЕС и Великобритании. Сорос уже высказался в адрес данного события и заявил, что переговоры по Брекзиту могут затянуться на 5 лет. Затяжные переговоры по бракоразводному процессу навредят не только Великобритании, но и ЕС. Премьер-министр Великобритании перед выборами в парламент продолжает довольно-таки агрессивно высказываться в адрес будущего Брекзита. Впереди нас ожидают выборы в Германии, которые могут возобновить волнения инвесторов и выбрать для инвестирования более безопасные активы, чем евро и доллар. Технически пара XAU/USD готова к среднесрочному южному движение, но не стоит сбрасывать со счетов фундаментальные факторы и будущие заявления ФРС.
 



 

Технический анализ

Daily

На дневном таймфрейме золото торгуется без изменений. Продолжается консолидация на уровне ранее пробитой нижней границы восходящего канала. Среднесрочная цель для снижения находится ниже 1200.00, но ее достижение может затянуться на несколько месяцев. Сильный уровень сопротивления 1297.00.

Таймфрейм Н4

На 4-х часовом таймфрейме пара XAU/USD остается торговаться на уровне трендовой линии. Отбой или пробой поддержки 1245.00 зависит от завтрашних данных нонфарм и будущего решения ФРС по процентной ставке. Рекомендуется открывать короткие позиции после пробоя уровня поддержки 1245.00 с целью 1193.00. Открытие длинных позиций только в случае уверенного пробоя сопротивления 1297.00, что в текущей ситуации маловероятно.