Иванов Николай Олегович

Среднесрочный прогноз и торговые рекомендации по XAU/USD на 16 марта, 2017 г.

Текущий фундаментальный анализ

На фоне итогов заседания ФРС и решения по процентной ставке, курс XAU/USD восстановил часть утраченных позиций. Инвесторы опасаются, что Трамп не выполнит своих обещаний по реформированию налогового сектора. Джанет Йеллен, что решение о повышении ставки было принято лишь на основании прогресса в экономике. Изменения в налоговом и бюджетном секторе, могут в значительной степени отразиться на будущем экономическом росте США. Пока слишком рано говорить о том, как будет проходить реформирование налогово-бюджетного сектора. Возможно возобновление покупки активов, если состоится заметный экономический спад.

Темпы повышения процентных ставок не будут такими как в 2004 году, но до конца года планируется поднять ставки 2 раза.  Заявления Джанет Йеллен не изменили ястребный настрой ФРС, но в дальнейший рост курса доллара инвесторы не верят. С приходом нового президента курс доллара практически не изменился. Наблюдается нисходящая динамика с начала этого года, что благоприятно отражается на курсе XAU/USD. Пара смогла вернуть часть утраченных позиций и имеет возможности для среднесрочного роста.


Котировки золота вероятней всего стабилизируются на следующей торговой неделе. ФРС ясно дало понять, что намерено постепенно ужесточать монетарную политику. Ставку продолжат увеличивать в 2018 и 2019 году. Резкого увеличения ставок в этом году не ожидается, что ослабит факт повышения ставки на курс XAU/USD. Золото продемонстрировало устойчивость на постепенный и запланированный рост процентных ставок США. Курс может стабилизироваться в диапазоне 1117.00-1137.00. Для значительного изменения курса XAU/USD рынкам необходим новый драйв, которым могут стать решения Трампа по налоговому сектору. В данный момент все события проходит запланированными темпами, что сглаживает влияние доллара на финансовые рынки.
 


 

Daily

 

На дневном таймфрейме по XAU/USD продолжает торговаться в рамках восходящего канала, что указывает на возможность дальнейшего роста.  На уровне нижней границы представленного канала была сформирована бычья дивергенция, что послужило сигналом к открытию длинных позиций. Проходит формирование нового уровня поддержки 1195.00, который станет актуальным после обновления максимума 1264.00. Возможна некоторая консолидация в районе 1220.00, но в среднесрочной перспективе укрепление курса золота продолжиться. Не исключено повторное тестирование нижней границы восходящего канала, что откроет возможности для покупок.

Рекомендуется открывать и удерживать длинные позиции по XAU/USD. Стоп лосс по покупкам устанавливаем на минимуме 1122.00, но в последующем переносим в район 1195.00. Короткие позиции следует рассматривать после пробоя 1195.00. Обновление указанного минимума откроет возможности для снижения курса к пробитой границе нисходящего канала. Возможно обновление минимума 1122.00, но данный сценарий считаю альтернативным.