Иванов Николай Олегович

Среднесрочный прогноз и торговые рекомендации по XAU/USD на 31 января, 2017 г.

Котировки XAU/USD существенно выросли, а спрос на валюты убежища усилился. Инвесторы сокращают длинные позиции по доллару, так как политика нового президента слишком агрессивна и непредсказуема. Дональд Трамп уже уволил  и.о  генпрокурора США, которая выступала против сворачивания программы приема беженцев. Новый президент ввел запрет на въезд граждан из 7 проблемных стран, но это только начало реформ, которые были высказаны Трампом во время предвыборной гонки. Ранее мало кто из инвесторов относился серьезно к противоречивым обещаниям Трампа, которые были им высказаны до инаугура́ции. Практически нет никаких новостей о бюджетных реформах и снижении налогов, которые могут ускорить экономический рост в США. Протекционизм и жесткая позиция по вопросам миграции, способствует увеличению спроса на золото.
 

 

Daily

 

В данный момент пара XAU/USD достигла верхней границы нисходящего канала на дневном таймфрейме, что может замедлить северное движение. От максимума этого месяца была сформирована медвежья дивергенция, которая служит хорошим сигналом к продажам. Внимание инвесторов сфокусировалось на предстоящем заседании ФРС. Вероятность повышения процентных ставок на данном заседании составляет менее 5%, но важны сопутствующие заявления по экономическому росту и дальнейшей кредитно-денежной политике. Ранее глава ФРС подчеркнула, что ставки будут повышать умеренными темпами. ФРС усапешно справляется с инфляционным давлением и не допустит перегрева экономики США.

 

По традиции золото дешевеет при росте процентных ставок США, что можно использовать для открытия коротких позиций по XAU/USD. Нисходящее движение может продолжиться до пробоя минимума 1121.00, но окончательной целью для фиксирования прибыли можно назвать уровень нижней границы нисходящего канала. Стоп лосс по долгосрочным продажам можно вынести на максимум 1337.00. Более короткий стоп лосс по краткосрочным продажам можно выставить на уровне максимума 1220.00. Длинные позиции по золоту, несмотря на действия Трампа рассматривать не рекомендуется. Возможно усиление снижения курса XAU/USD на фоне ястребиной  позиции ФРС и улучшении ситуации на рынке труда США. Nonfarm Payrolls будут обнародованы в эту пятницу и по прогнозам экспертов продемонстрируют положительную динамику.

 



H4

На 4-х часовом  таймфрейме XAU/USD пробила нижнею границу восходящего канала и начала формировать нисходящий канал. В районе максимума 1220.00 была сформирована медвежья дивергенция, которая предупреждает о возможностях среднесрочного снижения курса XAU/USD. Усилит нисходящее движение по золоту пробой минимума 1175.00, который был сформирован на предыдущей торговой неделе. Возможно тестирование ранее пробитой нижней границы восходящего канала, что откроет возможности для заключения сделок на продажу. Любые позиции лучше открывать после ожидаемых заявлений ФОМС, которые состоятся завтра. До обнародования заявлений ФОМС выйдут предварительные данные по занятости в США, которые должны поддержать рост курса доллара и оказать понижающее давление на XAU/USD. Открытие длинных позиций по золоту сейчас крайне рискованно, так как курс XAU/USD уже отработал большую часть коррекционного роста.