Иванов Николай Олегович

Среднесрочный прогноз и торговые рекомендации по XAU/USD на 10 января, 2017 г.

Фундаментальный анализ

На фоне ослабления курса доллара США, пара XAU/USD восстановила часть утраченных позиций. Укреплению курса золота способствовало традиционное увеличение спроса на ювелирные изделия в период рождественских праздников. Часть инвесторов закрыла короткие позиции после повышения процентных ставок ФРС. Трейдеры ожидают инаугурации нового президента США Дональда Трампа, что придаст рынкам повышенной волатильности.

Спрос на физическом рынке и покупка золота перед выступлением Трампа, толкают курс XAU/USD в сторону верхней границы нисходящего канала. В среднесрочной перспективе курс доллара может продолжить консолидироваться, что окажет на XAU/USD повышающее давление. Неопределенность вокруг налогово-бюджетных реформ Трампа возрастает, так как неизвестно реальность осуществления данных планов и их долгосрочное влияние на экономику США. Оптимизм с возможностью трехкратного повышения процентных ставок ФРС уже заложен в текущие котировки.

Необходимо дождаться новых драйвов для роста курса доллара, что окажет на курс XAU/USD понижающее давление. Более ясную картину мы получим после инаугурации Трампа, который по предварительным данным самостоятельно пишет текст своего выступления. Технически укрепление курса XAU/USD может продолжиться до конца этого месяца, что откроет возможности для продаж. Долгосрочный тренд остается нисходящий. так что открытие длинных позиция крайне рискованно.

 

 

Daily

На дневном таймфрейме XAU/USD вполне ожидаемо отбилась от нижней границы формирующегося нисходящего канала. где была сформирована бычья дивергенция. О формировании бычьей дивергенции я упоминал в своем предыдущем аналитическом обзоре. Также рассматривался рост курса золота к верхней границы нисходящего канала, что открывает возможности для продаж.

Нисходящий тренд по золоту будет сохраняться до пробоя уровня сопротивления 1337.50, который находится за пределами верхней границы нисходящего канала. Возможности для пробоя указанного максимума минимальны, так что он идеально подходит для выставления стоп лосса. Пик снижения курса XAU/USD ожидается во втором полугодии 2017 года, когда ФРС более стремительными темпами начнет подымать процентные ставки. Уже через 6-12 месяцев появятся первые результаты реформ нового президента США. Изменения в налогово-бюджетной сфере должны сократить уровень безработицы в США, что будет способствовать росту ВВП.

 

 

H4

По анализу 4-х часового графика  можно отметить присутствие восходящего канала. Формирование указанного канала началось после пробоя верхней границы нисходящего канала. На текущий момент получили формирование медвежьей дивергенции, что можно рассматривать как сигнал к продажам. Стоп лосс выносим на максимум сегодняшнего дня 1190.50, который может быть профит в период азиатской сессии. Ожидается укрепление курса доллара после выхода данных по розничным продажам США. Выход указанных фундаментальных данных запланирован на пятницу.