Иванов Николай Олегович

Среднесрочный прогноз и торговые рекомендации по XAU/USD на 22 декабря, 2016 г.

Фундаментальный анализ

На фоне роста курса доллара XAU/USD в рамках прогноза продолжает терять ранее набранные позиции. Смешанные экономические данные по США способствуют лишь краткосрочному снижению курса доллара. Долгосрочные перспективы для доллара остаются северные. Сегодняшние данные по ВВП США продемонстрировали положительную динамику и вышли на уровне 3.5%. Прогноз был на рост до 3.3%, а предыдущие показатели составляли 3.2%. ФРС уверенно настроен на дальнейшее повышение процентных ставок, что оказывает на курс XAU/USD понижающее давление.

Снижение курса золота началось после обнародования результатов выборов в США  и продолжилось после декабрьского заседания ФРС. В 2017 году интерес инвесторов к золоту продолжит угасать, что открывает возможности для долгосрочных продаж. Снижение курса золота за последние 2 месяца составило более 10%. Поддержка была найдена в районе 1125.00, где было остановлено снижение курса XAU/USD. Фиксирование прибыли по коротким позициям может поддержать курс золота до конца этого года. В течении следующих нескольких дней XAU/USD попытается восстановить часть утраченных позиций, но открывать длинные позиции крайне рискованно. Еще в начале текущей торговой недели индекс доллара США вырос на 0.32% и составил 103.40 пунктов. 

Глобальный рост курса доллара США связан с ожиданиями инвесторов на более стремительное повышение процентных ставок ФРС в 2017 году. Позитивный взгляд Йеллен на рынок труда в США, только подстегивает инвесторов для удержания длинных позиций по доллару США. Уверенность инвесторов в мировой экономике только усиливается, что оказывает на курс XAU/USD понижающее давление.
 

 

Daily


С технической точки зрения на дневном таймфрейме можно отметить формирование бычьей дивергенции. Дивергенция сформирована в районе нижней границы нисходящего канала, который я обозначил ниже. Возможен коррекционный рост к верхней границе нисходящего канала, что даст возможности для открытия коротких позиций. На стремительный рост курса XAU/USD рассчитывать не стоит, так как инвесторы снизили свою активность перед новогодними праздниками.

Отсутствие выхода важных новостей может способствовать развитию бокового движения. Рекомендуется рассматривать возможности для открытия коротких позиций. Уровень сопротивления без пробоя которого продолжится долгосрочное снижение курса XAU/USD - 1337.50. Данный уровень можно использовать для выставления стоп лосса по продажам.
 

 

H4


По анализу 4-х часового графика  можно отметить присутствие нисходящего канала. В рынке присутствует медвежья дивергенция, которая может способствовать дальнейшему снижению курса к минимуму 1122.30. Краткосрочный уровень сопротивления находится в районе максимума 1142.50. При текущем курсе 1129.00 можно удерживать открытыми продажи. Обновление минимума в районе 1122.00, откроет возможности для фиксирования прибыли.

Ожидается снижение волатильности на следующей торговой неделе и в первую неделю 2017 года. Из ожидаемых и важных новостей, можно отметить только выступление главы Банка Японии Куроды, которое практически не влияет на курс XAU/USD.