Иванов Николай Олегович

Среднесрочный прогноз и торговые рекомендации по XAU/USD на 01 декабря, 2016 г.

Фундаментальный анализ

На фоне роста курса доллара XAU/USD продолжает терять ранее набранные позиции. Успешно пробит краткосрочный уровень поддержки 1298.00, о котором я писал в своем предыдущем аналитическом обзоре. Рост ВВП  США до 3.2% благоприятно отражается на курсе доллара и не оставляет сомнений в поднятии процентных ставок ФРС. Уже на декабрьском заседании мы увидим увеличение ставок на 0.25%, но в следующем году ставки вновь вырастут.

Политика нового президента США положительно влияет на экономику и способствует долгосрочным покупкам доллара. Инвесторы предпочитаю удерживать короткие позиции по валютной паре EUR/USD и XAU/USD. Открытие длинных позиций ведется по валютной паре доллар иена, которая начала стремительно восстанавливать утраченные позиции. Снижение курса иены усиливает рост указанной пары, который проходит за счет роста курса доллара.

Решение ОПЕК о снижении нефтедобычи и предварительные данные по занятости в США, оказывают на доллар повышающее давление. Нефть марки Brent стремительно начала восстанавливать утраченные позиции и в настоящий момент торгуется выше 54 долларов за барель. Спрос на доллар продолжает увеличиваться и усилится перед решением ФРС по процентной ставке. Инвесторы понимают, что если Трампу удастся достичь поставленных целей, то доллар в последующие годы будет укреплять свои позиции. В будущем нас ждет увеличение бюджетных расходов и снижение налогов. Уже сейчас можно отметить рост расходов американских домохозяйство, что оказывает поддержку экономическому росту США. Объем личных расходов растет, а фьючерсы на федеральные фонды указывают на 100% вероятность поднятия процентных ставок в США на декабрьском заседании ФРС.

 

 

Daily


На дневном таймфрейме по XAU/USD можно отметить формирование бычьей дивергенции. Торги проходят на уровне нижней границы формирующегося нисходящего канала, что дает возможности для коррекционного роста. Текущий уровень сопротивления для XAU/USD находится в районе максимума 1337.50. Без пробоя указанного максимума XAU/USD будет продолжать движение в южном направлении и попытается пробить минимум 1246.00. Возможен коррекционный рост курса в область верхней границы нисходяшего канала, что откроет возможности для дополнительных продаж.

Покупки золота с учетом фундаментального анализа я не рекомендую,  но буду рассматривать только в случае пробоя сопротивления 1342.00.  Выход данных по занятости в США  только усилит рост курса доллара, но  XAU/USD находится в перепроданном состоянии. Открытие коротких позиций с текущего уровня не лучший вариант для среднесрочного инвестирования.
 

 

H4


По анализу 4-х часового графика XAU/USD торгуется в рамках формирующегося нисходящего канала, но в районе минимума 1165.00 сформировалась бычья дивергенция. Данный сигнал можно рассматривать как начало коррекционного роста, который будут проходить с пробоем верхней границы нисходящего канала. Краткосрочный уровень сопротивления 1197.00. Указанный максимум можно использовать для выставления стоп лосс по среднесрочным и долгосрочным продажам золота.

Помним, что перед новым годом часть инвесторов зафиксируют прибыль по коротким позициям XAU/USD. Фиксация прибыли вероятней всего пройдет уже после решения ФРС о поднятии процентных ставок. В следующем году продажи золота продолжатся на фоне роста курса доллара. Рекомендуется рассматривать только возможности для открытия коротких позиций по XAU/USD.