Иванов Николай Олегович

Текущая ситуация и среднесрочный прогноз по валютной паре AUD/USD на 24 ноября, 2016 г.

Фундаментальный анализ

Решение ФРС США о повышении процентной ставки на декабрьском заседании уже не вызывает сомнений у инвесторов. Последние протоколы заседания ФОМС показали, что члены Комитета готовы поднять ставки на 0.25%, если не будет форс-мажорных обстоятельств. Дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политике состоится предварительно в июне следующего года, что будет способствовать укреплению курса доллара. Долгосрочный прогноз по валютной паре AUD/USD остается медвежий, но не исключен коррекционный рост в район пробитого уровня поддержки 0.7500.

РБА не обеспокоен снижением курса национальной валюты и пока не намерен снижать процентные ставки. Кроме того, помощник главы РБА Крис Кент отметил, что в Австралии есть реальные перспективы долгосрочного развития. Рост ВВП будет находиться на максимальных значениях в ближайшие несколько лет, а уровень безработицы снизится. Реальные данные относительно занятости в Австралии продолжают демонстрировать положительную динамику только в отношении неполного рабочего дня. Кент ожидает низких данных по индексу потребительских цен в краткосрочной перспективе и постепенный рост в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Практически все финансовые проблемы в Австралии начались из-за снижения инвестиций в горнодобывающую промышленность, но этот период позади. Крис Кент ожидает улучшения торговых условий в начале 2017 года, что будет способствовать укреплению курса национальной валюты. Таковы краткие итоги прошедшего мероприятия "переходная экономика Австралии - штат за штатом", которые добавили инвесторам оптимизма. Глобальное укрепление курса доллара не даст валютной паре AUD/USD существенно укрепить свои позиции до конца этого года. Рекомендуется рассматривать и открывать только короткие позиции. Точки входа в рынок определим с помощью технического анализа.
 

 

Daily


На дневном таймфрейме валютная пара AUD/USD торгуется в рамках формирующегося нисходящего канала. Уровень сопротивления 0.7780, где можно выставить стоп лосс по долгосрочным продажам. Открытие коротких позиций возможно после коррекционного роста в область пробитого ранее уровня поддержки 0.7500 или к верхней границы указанного нисходящего канала. Падение курса рассматриваемой пары началось после победы Трампа и может усилится на фоне роста курса доллара во время декабрьского заседания ФРС.  Южное движение пары AUD/USD может быть продолжено к минимуму 0.7140, который можно использовать для фиксирования прибыли по продажам. Открытие длинных позиций возможно только при уверенном пробое 78 фигуры, но такой сценарий считаю маловероятным. В пользу дальнейшего нисходящего движения указывает сформированная ранее медвежья дивергенция.

 

 

H4


Анализ 4-х часового графика валютной пары AUD/USD указывает на присутствие медвежьей дивергенции, которая может способствовать снижению курса к минимуму 0.7307. Пара торгуется в рамках нисходящего канала и завершила коррекционный рост в районе пробитого ранее минимума 0.7450. Не исключен дальнейший коррекционный рост в область 0.7500 - 0.7550, но в целом рекомендуется работать только на продажу. Стоп лосс по коротким позициям выносим на уровень 78 фигуры, где проходит вновь сформированный уровень сопротивления. При обновлении минимума в районе 73 фигуры переносим стоп лосс на новый экстримум.