Иванов Николай Олегович

Среднесрочный прогноз и торговые рекомендации по XAU/USD на 15 ноября, 2016 г.

Фундаментальный анализ

XAU/USD в рамках прогноза продолжила южное движение без пробоя ранее обозначенного уровня сопротивления 1342.00. Технически золото начинает формировать нисходящий канал на дневном таймфрейме, что можно рассматривать как возможности для открытия коротких позиций. Победа Трампа усилила снижение курса XAU/USD, что связано с ростом курса доллара США. Только за последнею неделю курс золота снизился более чем на 5%. Инвесторы рассчитывают на экономический рост в США, который будет проходить на фоне увеличения бюджетных расходов и снижения налогов. Правление администрации нового президента будет способствовать росту инфляции, что приведет к поднятию процентных ставок ФРС США. Шансы на поднятия процентных ставок 13-14 декабря превысили 80 процентов, так что в долгосрочном росте курса доллара сомнений не возникает. ФРС ранее заявляла, что планирует повышать ставки до конца 2018 года, а это будет оказывать поддержку доллару США.

 

Объем розничных продаж в США продолжает демонстрировать положительную динамику. Последние данные показали рост до 0.8%. В своем недавнем выступлении Трамп отметил, что будет развивать товарооборот со многими странами. Политика нового президента может кардинально изменить ситуацию по сырьевым валютам. Канадский доллар продолжает свое снижение после итогов выборов в США, но остальные сырьевые валюты демонстрируют стабильность.

 

Укрепление курса доллара слабо выражено на сырьевых валютных парах, так как основная часть инвесторов сосредоточилась на продажах золота и валютной пары евро доллар. Цена на нефть остается крайне нестабильной, так как нет определенности в вопросе ограничения нефтедобычи. Представители Опек должны уже в этом месяце встретится и поставить точку в объемах нефтедобычи. Пока инвесторы сосредоточили свое внимание на запасах нефти и нефтепродуктов в США, которые неуклонно растут вместе с ростом числа активных буровых установок.

 

Daily

Текущий уровень сопротивления по XAU/USD находится в районе максимума 1337.50, который я обозначил на дневном таймфрейме. Присутствует сформированная ранее медвежья дивергенция и нисходящий канал. В среднесрочной перспективе золото попытается обновить минимум и краткосрочный уровень поддержки 1298.00. В долгосрочной перспективе снижение курса может быть продолжено к минимуму 1246.00. На фоне поднятия процентных ставок ФРС, доллар будет оказывать понижающее давление на курс XAU/USD. Рекомендуется рассматривать возможности для открытия коротких позиций. Длинные позиции возможны только после уверенного пробоя уровня сопротивления 1337.50.
 

 

H4

По анализу 4-х часового графика XAU/USD торгуется в рамках формирующегося нисходящего канала и склонно к дальнейшему снижению. Ранее была пробита нижняя граница восходящего канала, что и послужило сигналом к открытию коротких позиций. Рынок проигнорировал ранее сформированную бычью дивергенцию. С текущего уровня возможен коррекционный рост курса к верхней границе обозначенного канала. Уровень сопротивления для XAU/USD сформировался в районе максимума 1337.50. Любые короткие позиции рекомендуется осуществлять с выставлением стоп лосс 1337.50. Пробой данного максимума если и состоится, то на фоне отказа ФРС повышать ставки на декабрьском заседании.