Иванов Николай Олегович

Среднесрочный прогноз и торговые рекомендации по XAU/USD на 01 ноября, 2016 г.

Фундаментальный анализ

XAU/USD на фоне приближающихся выборов в США восстановила часть утраченных позиций. Выборы пройдут 8 ноября и внесут ясность в дальнейшие действия ФРС. Уже традиционно доллар теряет ранее набранные позиции перед выборами, так как существует некоторая неопределенность в кредитно-денежной политике ФРС.

На завтрашнем заседании Федеральной Резервной Системы США ожидается заявления в пользу поднятия процентных ставок. Увеличение процентной ставки в США вероятней всего состоится уже в декабре, что окажет на доллар повышающее давление. Инвесторы опасаясь рисков предпочитают временно закрыть длинные позиции по доллару, что способствует коррекционному росту XAU/USD.

В пятницу выйдут очередные данные по занятости в США вне сельского хозяйства, которые должны поддержать рост курса доллара. Эксперты прогнозируют рост числа новых рабочих мест до 175 тысяч. Предыдущие данные также демонстрировали положительную динамику, но тогда рост составил всего 156 тысяч. С учетом роста ВВП на 2.7% статистика по занятости практически не повлияет на решение ФРС о поднятии процентных ставок. Некоторые эксперты уже поспешили заявить, что увеличение ставок можно произойти на ноябрьском заседании. Данное решение конечно поддержит рост курса доллара, что окажет сильное понижающее давление на курс XAU/USD.

 

Daily

Исходя их технического анализа можно отметить, что золото уже достигло верхней границы обозначенного на дневном графике восходящего канала. В рынке присутствует медвежья дивергенция, которая оказывает понижающее давление на курс XAU/USD. Коррекционный рост курса золота вероятней всего ограничится ранее пробитым уровнем поддержки 1305.00. Уровнем сопротивления для золота выступает в данный момент максимум 1342.00. После заявлений ФРС и итогов выборов в США, XAU/USD продолжит движение в южном направлении, и обновит минимум 1241.00. Сильным уровнем поддержки для XAU/USD выступает минимум в районе круглого уровня 1200.00.

Возможности для дальнейшего роста курса золота я пока не рассматриваю. Открытие длинных позиций станет возможным только после пробоя сопротивления 1342.00. От указанного уровня и была сформирована медвежья дивергенция, которую можно было рассматривать как сигнал к продажам. В целом достижение верхней границы нисходящего канала исключает возможности для открытия длинных позиций. Рекомендуется рассматривать исключительно возможности для открытия коротких позиций с выставленным стопом на 1342.00. Цели для снижения курса XAU/USD находятся в районе минимумов 1242.00 и 1200.00.

 

 

H4

По анализу 4-х часового графика XAU/USD торгуется на уровне верхней границы восходящего канала, что можно рассматривать как сигнал к открытию коротких позиций. Ранее была сформирована медвежья дивергенция, но курс золота на нее не среагировал. Приближающиеся выборы в США ломают технику по многим валютным парам и золото не исключение. Потенциал для снижения курса XAU/USD впечатляет, но более безопасные продажи можно рассматривать после пробоя уровня поддержки 1272.00. Пробой указанного минимума даст возможности с дальнейшему снижению курса к 1242.00. На пути указанного южного движения будет пробита и нижняя граница присутствующего восходящего канала.

Инвесторы пока сократили объем покупок доллара, но это только перед выборами и заявлениями ФРС. После выхода всех данных по США и оглашении результатов выборов, укрепление курса доллара будет продолжено.