Иванов Николай Олегович

Среднесрочный прогноз и торговые рекомендации по XAU/USD на 06 октября, 2016 г.

       Перспектива поднятия процентных ставок в США до конца этого года продолжает оказывать на XAU/USD понижающее давление. Цена с легкостью пробила заявленный ранее уровень поддержки 1302.00 и направляется к минимумам 1247.00 и 1200.00. На дневном графике зафиксирован отбой от линии сопротивления и формирования нисходящего канала. В пользу среднесрочного снижения курса золота указывает и медвежья дивергенция, которая обозначена на графике ниже. Уже завтра выйдут данные по занятости в США вне сельского хозяйства, что может сформировать еще одну волну роста курса доллара. Инвесторы теряют интерес к данному металлу в качестве альтернативного актива и продолжают инвестировать в доллар. Предварительные данные по занятости в США показали положительную динамику, хотя эти показатели существенного влияния на решение ФРС не окажут. Ставку, как и ожидалось ранее повысят в США до конца этого года. По крайней мере в таком исходе событий уверено больше половины инвесторов. Технически XAU/USD для дальнейшего среднесрочного и долгосрочного снижения курса, необходимо пробить минимум 1247.00. После пробоя данного минимума цена может продолжить снижение к минимуму этого года, но достижение поставленной цели может состоятся и в 2017 году.

      С учетом планов ФРС на постепенный рост процентных ставок до конца 2018 года, можно ожидать ослабления курса XAU/USD до 1035.00. Рекомендуется открывать только короткие позиции по XAU/USD с небольшим стопом на 1344.00. Уже завтра золото может отработать коррекционное движение к верхней границы указанного канала и протестировать ранее пробитый уровень поддержки 1302.00. Отдельно хочу отметить, что 12 октября ожидается очередное выступление главы ФРС по кредитно-денежной политике. На данном выступлении могут прозвучать уже более конкретные сроки повышения процентных ставок в США, что только укрепит курс доллара. Золото может продолжить снижение курса даже без коррекционного роста, но открывать короткие позиции с текущего уровня крайне рискованно.

 


По анализу 4-х часового графика XAU/USD торгуется в рамках нисходящего канала и может продолжить снижение курса к 1247.00. На текущем уровне правда сформированная бычья дивергенция, которая может способствовать росту курса XAU/USD к верхней границе восходящего канала. Любые позиции открывать более безопасно уже после выхода данных нонфарм, хотя в первые несколько часов после их выхода может начинаться высокая волатильность. Эксперты отмечают, что число новых рабочих мест созданных в США вне сельского хозяйства должно вырасти, а это поддержит рост курса доллара. Хотя предварительные данные по занятости в США оказались хуже, чем прогнозировали эксперты. Не исключаю коррекционный рост XAU/USD к пробитому уровню поддержки 1302.00, но основной сценарий это среднесрочное снижение курса золота. До конца этого года золото будет склонно к снижению, а далее все будет зависеть от ФРС. Текущие экономические данные по США позволяют поднять процентную ставку, хотя рост ВВП замедлился. В поддержку роста курса доллара на этой неделе выступает индекс деловой активности в сфере услуг США, который достиг уровня 57.1. Шансы на увеличение процентных ставок в декабре этого года, составляют около 65%.