Иванов Николай Олегович

Среднесрочный прогноз и торговые рекомендации по XAU/USD на 28 июля, 2016 г.

      XAU/USD на фоне заявлений ФРС продолжает торговаться в рамках среднесрочного восходящего тренда и имеет потенциал для роста к максимуму 1375.00. Быки плотно удерживают ранее набранные позиции и вероятней всего не дадут упасть курсу золота ниже минимума 1307.50. На указанном уровне как раз проходит сформированная бычья дивергенция, которую я обозначил на дневном графике. Ранее коррекционному снижению курса золота способствовала медвежья дивергенция и касание линии сопротивления. Очередная волна роста по XAU/USD может продолжиться к указанной линии сопротивления, но интенсивность движения будет зависеть от очередных данных по занятости в США вне сельского хозяйства. Данная статистика выйдет на следующей торговой неделе, а пока золото склонно отрабатывать решение Федеральной резервной системы США. ФРС ясно дало понять, что в ближайшее время повышать процентные ставки не намерено, хотя краткосрочные риски для экономики США уменьшились. Существует большая вероятность поднятия процентных ставок в конце этого года, а именно в ноябре или декабре месяце. На фоне таких прогнозов инвесторы стараются вкладывать свои активы в более доходные инструменты чем доллар США. Интерес к золоту постепенно просыпается, но о развороте существующего долгосрочного нисходящего тренда пока говорить рано. В текущей ситуации лучше всего дождаться завершения текущей торговой недели, и открывать позиции с началом следующей торговой неделе.

 

       На фоне ожидаемых данных по занятости в США укрепление курса золота вероятней всего продолжиться. Стоп лосс по длинным позициям можно выставить на минимуме 1309.00, который станет новым уровнем поддержки если быкам удастся пробить максимум 1375.00. Пробой указанного максимума возможен еще до выхода данных нонфарм, так что следующая торговая неделя может быть весьма прибыльная. Альтернативный вариант движения курса по XAU/USD это пробой минимума 1309.00 и дальнейшее снижение курса к текущему уровню поддержки 1245.00 с последующим пробоем на юг. Такой исход событий возможен только в случае выхода крайне благоприятных данных по занятости в США вне сельского хозяйства.

 


Анализ 4-х часового графика по XAU/USD указывает прежде всего на отбой от линии поддержки и перспективу дальнейшего роста курса к максимуму 1375.00. Стоп лосс по покупкам следует выставлять на минимуме 1309.00. Повторное тестирование указанной линии поддержки с пробоем на юг даст возможности для дальнейшего среднесрочного снижения курса XAU/USD. Сформированные ранее медвежьи дивергенции рынок проигнорировал на фоне решений и заявлений ФРС, но и бычью дивергенцию на 4-х часовом графике пока не сформировали. В подтверждение возможности дальнейшего роста курса золота указывает больше заявления ФРС, чем технический анализ. Выход положительных данных по США и перспектива дальнейшего поднятия ставок заставят инвесторов зафиксировать прибыль по покупкам золота. На часовом графике по золоту в данный момент можно отметить формирование восходящего канала, но от максимума этой недели получили формирования медвежьей дивергенции. Перспектива поднятия ставок в США до конца этого года не даст золоту существенно вырасти, а значит все длинные позиции необходимо открывать с короткими стопами. Открытие коротких позиций в данный момент считаю рискованным занятием, так как XAU/USD остается торговаться выше линии поддержки и не смогла пробить уровень поддержки 1245.00.